基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得量化价值一年持有期混合(011849) |
净值：
1.0011
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：1.0193 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 76,500.00 | 1,113,075.00 | 2.37 |
| 000937 | 冀中能源 | 140,400.00 | 824,148.00 | 1.75 |
| 601166 | 兴业银行 | 37,800.00 | 816,480.00 | 1.74 |
| 600015 | 华夏银行 | 97,800.00 | 765,774.00 | 1.63 |
| 601818 | 光大银行 | 193,200.00 | 730,296.00 | 1.55 |
| 601168 | 西部矿业 | 39,900.00 | 678,699.00 | 1.44 |
| 601229 | 上海银行 | 66,900.00 | 658,965.00 | 1.40 |
| 601997 | 贵阳银行 | 108,800.00 | 640,832.00 | 1.36 |
| 601577 | 长沙银行 | 69,400.00 | 637,092.00 | 1.35 |
| 600000 | 浦发银行 | 60,200.00 | 627,886.00 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,645,978.98 | 26.87 | 29.99 |
| 制造业 | 8,151,482.50 | 17.32 | 19.33 |
| 采矿业 | 7,474,934.80 | 15.88 | 17.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,818,133.00 | 12.36 | 13.80 |
| 建筑业 | 2,035,757.00 | 4.33 | 4.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,850,741.00 | 3.93 | 4.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,749,918.00 | 3.72 | 4.15 |
| 租赁和商务服务业 | 1,092,625.00 | 2.32 | 2.59 |
| 房地产业 | 598,277.00 | 1.27 | 1.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 253,272.00 | 0.54 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 253,152.00 | 0.54 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 236,256.00 | 0.50 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.59 | - | 10.61 | 47,057,069.04 |
| 2024-12-31 | 88.01 | - | 11.75 | 62,021,197.12 |
| 2024-09-30 | 90.50 | - | 9.51 | 120,772,685.42 |
| 2024-06-30 | 90.77 | - | 8.89 | 113,783,348.61 |
| 2024-03-31 | 90.79 | - | 9.11 | 116,891,748.07 |
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