基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达商业模式优选混合C(011848) |
净值：
0.9514
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：0.9514 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 252,800.00 | 115,962,102.88 | 9.80 |
| 600809 | 山西汾酒 | 655,883.00 | 115,691,202.37 | 9.78 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 7,024,000.00 | 113,506,112.10 | 9.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 79,100.00 | 111,493,032.00 | 9.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,112,400.00 | 111,386,959.16 | 9.41 |
| 02367 | 巨子生物 | 1,917,400.00 | 100,892,658.06 | 8.53 |
| 002027 | 分众传媒 | 13,322,500.00 | 97,254,250.00 | 8.22 |
| 000568 | 泸州老窖 | 506,150.00 | 57,397,410.00 | 4.85 |
| 000596 | 古井贡酒 | 371,255.00 | 49,432,603.25 | 4.18 |
| 03347 | 泰格医药 | 977,000.00 | 34,079,799.49 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 429,059,580.96 | 36.26 | 81.52 |
| 租赁和商务服务业 | 97,254,250.00 | 8.22 | 18.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.77 | - | 12.70 | 1,183,267,595.15 |
| 2025-03-31 | 93.48 | - | 6.85 | 1,259,097,205.92 |
| 2024-12-31 | 90.16 | - | 10.22 | 1,198,522,377.93 |
| 2024-09-30 | 90.89 | - | 8.25 | 1,346,663,581.00 |
| 2024-06-30 | 90.41 | - | 9.00 | 1,235,952,975.90 |
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