基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银内核驱动混合A(011843) |
净值：
0.7352
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.7352 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 106,070.00 | 29,981,746.20 | 9.74 |
| 000651 | 格力电器 | 528,800.00 | 24,033,960.00 | 7.81 |
| 01801 | 信达生物 | 600,000.00 | 20,335,838.40 | 6.60 |
| 000333 | 美的集团 | 258,800.00 | 19,466,936.00 | 6.32 |
| 09926 | 康方生物 | 330,000.00 | 18,549,507.24 | 6.02 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,080,000.00 | 15,843,600.00 | 5.15 |
| 002572 | 索菲亚 | 869,900.00 | 14,944,882.00 | 4.85 |
| 000521 | 长虹美菱 | 1,780,000.00 | 14,524,800.00 | 4.72 |
| 603197 | 保隆科技 | 380,000.00 | 14,345,000.00 | 4.66 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 360,000.00 | 14,018,393.52 | 4.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,359,273.22 | 67.02 | 91.19 |
| 住宿和餐饮业 | 15,843,600.00 | 5.15 | 7.00 |
| 卫生和社会工作 | 3,996,000.00 | 1.30 | 1.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,450.51 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,932.40 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.96 | - | 11.36 | 307,895,250.50 |
| 2024-09-30 | 88.48 | - | 8.17 | 340,292,809.82 |
| 2024-06-30 | 90.85 | - | 9.27 | 338,590,620.62 |
| 2024-03-31 | 87.45 | - | 13.43 | 316,561,351.83 |
| 2023-12-31 | 88.46 | - | 12.30 | 311,851,798.32 |
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