基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬中国优质成长混合C(011838) |
净值：
0.6906
|
日增长率：
-0.14%
|
累计净值：0.6906 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 59,400.00 | 27,243,602.69 | 5.59 |
| 02273 | 固生堂 | 888,400.00 | 26,480,902.16 | 5.44 |
| 688548 | 广钢气体 | 1,833,592.00 | 21,104,643.92 | 4.33 |
| 603556 | 海兴电力 | 598,382.00 | 20,440,729.12 | 4.20 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1,026,800.00 | 19,119,016.00 | 3.92 |
| 688036 | 传音控股 | 197,080.00 | 17,865,302.00 | 3.67 |
| 603606 | 东方电缆 | 331,849.00 | 16,161,046.30 | 3.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 63,643.00 | 16,097,860.42 | 3.30 |
| 601615 | 明阳智能 | 1,409,100.00 | 15,331,008.00 | 3.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 362,600.00 | 14,826,714.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 314,521,858.64 | 64.56 | 87.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,624,430.47 | 3.82 | 5.18 |
| 采矿业 | 10,768,716.00 | 2.21 | 3.00 |
| 租赁和商务服务业 | 8,513,154.00 | 1.75 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,218,258.89 | 0.87 | 1.17 |
| 房地产业 | 2,611,812.00 | 0.54 | 0.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,699.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.98 | 5.57 | 1.78 | 487,160,526.61 |
| 2024-12-31 | 91.93 | 6.04 | 2.78 | 505,952,207.09 |
| 2024-09-30 | 91.63 | 5.41 | 4.10 | 555,049,718.80 |
| 2024-06-30 | 88.78 | 5.81 | 5.98 | 516,461,062.98 |
| 2024-03-31 | 84.28 | 6.18 | 9.47 | 533,311,934.33 |
微信公众号
证券之星APP
