基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬中国优质成长混合C(011838) |
净值：
0.7806
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日增长率：
-1.91%
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累计净值：0.7806 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 888,400.00 | 27,829,558.65 | 6.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 59,400.00 | 27,247,424.49 | 6.04 |
| 688548 | 广钢气体 | 2,619,614.00 | 26,248,532.28 | 5.82 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1,129,300.00 | 19,593,355.00 | 4.34 |
| 002920 | 德赛西威 | 163,100.00 | 16,657,403.00 | 3.69 |
| 601615 | 明阳智能 | 1,409,100.00 | 16,190,559.00 | 3.59 |
| 688019 | 安集科技 | 103,381.00 | 15,693,235.80 | 3.48 |
| 000680 | 山推股份 | 1,702,601.00 | 15,272,330.97 | 3.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 278,500.00 | 14,454,150.00 | 3.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 51,543.00 | 13,000,175.46 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 257,246,029.21 | 57.00 | 86.86 |
| 采矿业 | 12,987,412.00 | 2.88 | 4.38 |
| 金融业 | 10,616,205.00 | 2.35 | 3.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,710,193.96 | 2.15 | 3.28 |
| 租赁和商务服务业 | 5,575,740.00 | 1.24 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,770.70 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.60 | 6.04 | 3.04 | 451,308,728.97 |
| 2025-03-31 | 92.98 | 5.57 | 1.78 | 487,160,526.61 |
| 2024-12-31 | 91.93 | 6.04 | 2.78 | 505,952,207.09 |
| 2024-09-30 | 91.63 | 5.41 | 4.10 | 555,049,718.80 |
| 2024-06-30 | 88.78 | 5.81 | 5.98 | 516,461,062.98 |
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