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银华智能建造股票发起式(011836) |
净值：
0.4755
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：0.4755 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 172,200.00 | 4,707,948.00 | 5.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,500.00 | 3,898,495.33 | 4.33 |
| 600900 | 长江电力 | 138,100.00 | 3,840,561.00 | 4.27 |
| 601857 | 中国石油 | 436,600.00 | 3,588,852.00 | 3.99 |
| 002244 | 滨江集团 | 331,100.00 | 3,456,684.00 | 3.84 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 59,900.00 | 2,947,080.00 | 3.28 |
| 601985 | 中国核电 | 287,500.00 | 2,647,875.00 | 2.94 |
| 601600 | 中国铝业 | 351,600.00 | 2,622,936.00 | 2.92 |
| 000333 | 美的集团 | 31,400.00 | 2,464,900.00 | 2.74 |
| 00941 | 中国移动 | 28,000.00 | 2,165,328.31 | 2.41 |
| 600941 | 中国移动 | 9,000.00 | 966,240.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,757,108.91 | 48.65 | 64.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,488,436.00 | 7.21 | 9.54 |
| 房地产业 | 6,133,906.80 | 6.82 | 9.02 |
| 采矿业 | 4,651,147.00 | 5.17 | 6.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,112,560.00 | 2.35 | 3.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,681,680.00 | 1.87 | 2.47 |
| 金融业 | 1,359,306.00 | 1.51 | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 952,758.00 | 1.06 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 884,940.00 | 0.98 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.06 | - | 12.10 | 89,942,550.11 |
| 2024-12-31 | 88.25 | - | 9.55 | 94,454,844.48 |
| 2024-09-30 | 90.66 | - | 30.80 | 143,486,528.21 |
| 2024-06-30 | 86.24 | - | 13.72 | 93,019,081.16 |
| 2024-03-31 | 90.60 | - | 5.28 | 97,469,346.30 |
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