基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成投资严选六月持有混合C(011835) |
净值：
1.3669
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.3669 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002773 | 康弘药业 | 581,800.00 | 16,854,746.00 | 3.96 |
| 000739 | 普洛药业 | 1,074,500.00 | 15,043,000.00 | 3.53 |
| 600233 | 圆通速递 | 982,000.00 | 12,657,980.00 | 2.97 |
| 03690 | 美团-W | 106,700.00 | 12,192,324.64 | 2.86 |
| 000063 | 中兴通讯 | 373,400.00 | 12,131,766.00 | 2.85 |
| 603296 | 华勤技术 | 149,367.00 | 12,050,929.56 | 2.83 |
| 00941 | 中国移动 | 124,500.00 | 9,889,140.20 | 2.32 |
| 601949 | 中国出版 | 1,321,800.00 | 8,776,752.00 | 2.06 |
| 601333 | 广深铁路 | 2,931,900.00 | 8,473,191.00 | 1.99 |
| 02333 | 长城汽车 | 764,000.00 | 8,416,495.98 | 1.98 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 4,058,018.00 | 6,920,326.79 | 1.62 |
| 600941 | 中国移动 | 53,500.00 | 6,021,425.00 | 1.41 |
| 00763 | 中兴通讯 | 150,800.00 | 3,341,786.06 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,204,749.79 | 32.91 | 70.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,519,734.51 | 5.99 | 12.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,989,508.07 | 2.11 | 4.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,776,752.00 | 2.06 | 4.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,293,740.62 | 1.24 | 2.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,173,047.86 | 1.21 | 2.60 |
| 批发和零售业 | 4,433,645.78 | 1.04 | 2.23 |
| 采矿业 | 392,197.48 | 0.09 | 0.20 |
| 金融业 | 44,895.57 | 0.01 | 0.02 |
| 租赁和商务服务业 | 43,169.28 | 0.01 | 0.02 |
| 建筑业 | 28,251.00 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,581.12 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 60.02 | - | 24.83 | 425,997,356.42 |
| 2025-03-31 | 59.30 | - | 24.47 | 260,772,932.40 |
| 2024-12-31 | 59.47 | - | 40.27 | 188,460,094.69 |
| 2024-09-30 | 61.21 | - | 21.30 | 200,059,220.42 |
| 2024-06-30 | 61.11 | - | 38.92 | 192,887,085.04 |
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