基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成投资严选六月持有混合A(011834) |
净值：
1.2716
|
日增长率：
0.24%
|
累计净值：1.2716 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 361,900.00 | 12,384,218.00 | 4.75 |
| 002773 | 康弘药业 | 398,500.00 | 9,942,575.00 | 3.81 |
| 00941 | 中国移动 | 124,500.00 | 9,627,977.67 | 3.69 |
| 603296 | 华勤技术 | 117,667.00 | 9,422,773.36 | 3.61 |
| 601333 | 广深铁路 | 2,131,000.00 | 6,201,210.00 | 2.38 |
| 601919 | 中远海控 | 424,430.00 | 6,175,456.50 | 2.37 |
| 000739 | 普洛药业 | 375,400.00 | 5,646,016.00 | 2.17 |
| 688002 | 睿创微纳 | 90,118.00 | 5,505,308.62 | 2.11 |
| 00001 | 长和 | 127,402.00 | 5,143,704.46 | 1.97 |
| 600741 | 华域汽车 | 276,400.00 | 4,991,784.00 | 1.91 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 2,030,018.00 | 3,259,649.03 | 1.25 |
| 00763 | 中兴通讯 | 60,400.00 | 1,329,373.53 | 0.51 |
| 600941 | 中国移动 | 9,900.00 | 1,062,864.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,344,184.29 | 36.18 | 74.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,776,687.88 | 6.05 | 12.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,720,731.83 | 1.81 | 3.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,294,704.24 | 1.65 | 3.38 |
| 批发和零售业 | 3,589,372.08 | 1.38 | 2.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,679,600.00 | 0.64 | 1.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,483,441.11 | 0.57 | 1.17 |
| 采矿业 | 1,202,203.56 | 0.46 | 0.95 |
| 金融业 | 41,676.45 | 0.02 | 0.03 |
| 租赁和商务服务业 | 26,122.32 | 0.01 | 0.02 |
| 建筑业 | 22,620.15 | 0.01 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,454.40 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 59.30 | - | 24.47 | 260,772,932.40 |
| 2024-12-31 | 59.47 | - | 40.27 | 188,460,094.69 |
| 2024-09-30 | 61.21 | - | 21.30 | 200,059,220.42 |
| 2024-06-30 | 61.11 | - | 38.92 | 192,887,085.04 |
| 2024-03-31 | 62.37 | - | 38.45 | 201,578,771.73 |
微信公众号
证券之星APP
