基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天恒混合C(011831) |
净值：
1.3184
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日增长率：
-1.72%
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累计净值：1.3184 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 2,721,400.00 | 64,088,970.00 | 9.98 |
| 000333 | 美的集团 | 578,100.00 | 41,738,820.00 | 6.50 |
| 002318 | 久立特材 | 1,581,000.00 | 36,979,590.00 | 5.76 |
| 002311 | 海大集团 | 560,910.00 | 32,863,716.90 | 5.12 |
| 300627 | 华测导航 | 933,083.00 | 32,657,905.00 | 5.08 |
| 02273 | 固生堂 | 1,007,200.00 | 31,555,576.00 | 4.91 |
| 002749 | 国光股份 | 2,113,437.00 | 31,532,480.04 | 4.91 |
| 600273 | 嘉化能源 | 3,536,300.00 | 29,917,098.00 | 4.66 |
| 603129 | 春风动力 | 105,900.00 | 22,927,350.00 | 3.57 |
| 601336 | 新华保险 | 316,100.00 | 18,491,850.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 344,820,233.14 | 53.67 | 75.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,088,970.00 | 9.98 | 14.03 |
| 金融业 | 41,852,750.00 | 6.51 | 9.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,073,980.00 | 0.95 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.88 | 0.01 | 17.92 | 642,465,248.29 |
| 2025-03-31 | 81.13 | - | 17.92 | 567,875,388.23 |
| 2024-12-31 | 77.75 | - | 23.50 | 480,117,484.67 |
| 2024-09-30 | 75.80 | 0.91 | 25.18 | 365,749,073.01 |
| 2024-06-30 | 70.61 | - | 30.12 | 323,385,474.25 |
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