基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天恒混合A(011830) |
净值：
1.2264
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.2264 | 2025-06-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 578,100.00 | 45,380,850.00 | 7.99 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,357,800.00 | 37,122,252.00 | 6.54 |
| 002318 | 久立特材 | 1,331,200.00 | 33,359,872.00 | 5.87 |
| 002749 | 国光股份 | 2,113,437.00 | 32,103,108.03 | 5.65 |
| 002558 | 巨人网络 | 2,244,500.00 | 31,602,560.00 | 5.57 |
| 600019 | 宝钢股份 | 4,144,212.00 | 29,838,326.40 | 5.25 |
| 603369 | 今世缘 | 522,400.00 | 27,624,512.00 | 4.86 |
| 02273 | 固生堂 | 899,900.00 | 26,826,019.00 | 4.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,366.00 | 19,303,326.00 | 3.40 |
| 002252 | 上海莱士 | 2,649,400.00 | 18,174,884.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 356,739,614.85 | 62.82 | 87.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,209,870.92 | 7.08 | 9.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,539,176.00 | 2.03 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.13 | - | 17.92 | 567,875,388.23 |
| 2024-12-31 | 77.75 | - | 23.50 | 480,117,484.67 |
| 2024-09-30 | 75.80 | 0.91 | 25.18 | 365,749,073.01 |
| 2024-06-30 | 70.61 | - | 30.12 | 323,385,474.25 |
| 2024-03-31 | 76.66 | - | 23.80 | 390,913,793.22 |
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