基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安睿享成长混合C(011829) |
净值：
0.6013
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.6013 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 259,530.00 | 10,578,442.80 | 5.23 |
| 03896 | 金山云 | 1,888,000.00 | 10,420,246.58 | 5.15 |
| 603296 | 华勤技术 | 139,120.00 | 9,870,564.00 | 4.88 |
| 002130 | 沃尔核材 | 339,900.00 | 8,582,475.00 | 4.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 556,300.00 | 8,411,256.00 | 4.16 |
| 603393 | 新天然气 | 235,800.00 | 7,137,666.00 | 3.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 80,800.00 | 6,165,500.24 | 3.05 |
| 300811 | 铂科新材 | 114,100.00 | 6,151,131.00 | 3.04 |
| 002851 | 麦格米特 | 98,500.00 | 6,053,810.00 | 2.99 |
| 601127 | 赛力斯 | 41,900.00 | 5,589,041.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,014,161.37 | 62.25 | 77.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,106,259.31 | 7.46 | 9.33 |
| 采矿业 | 8,411,256.00 | 4.16 | 5.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,137,666.00 | 3.53 | 4.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,258,080.52 | 2.60 | 3.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.53 | - | 7.84 | 202,433,492.72 |
| 2024-09-30 | 91.07 | - | 10.36 | 200,625,198.79 |
| 2024-06-30 | 93.48 | - | 8.28 | 214,616,665.30 |
| 2024-03-31 | 94.17 | - | 5.96 | 236,182,276.85 |
| 2023-12-31 | 94.88 | - | 5.26 | 270,263,730.41 |
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