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平安睿享成长混合A

(011828)

净值:
0.6341
日增长率:
0.36%
累计净值:0.6341 2025-04-29
  • 净值走势
平安睿享成长混合A(011828)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.63410.36%
2025-04-280.6318-0.85%
2025-04-250.6372-0.98%
2025-04-240.6435-0.11%
2025-04-230.64421.87%
2025-04-220.63241.31%
2025-04-210.62420.77%
2025-04-180.61940.00%
基金全称 平安睿享成长混合型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 黄维
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.43亿元 份额规模 2.1633亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 -2.87%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 -13.03%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01024快手-W218,500.0010,959,044.595.31
688536思瑞浦80,575.009,523,159.254.61
01478丘钛科技1,363,000.009,345,582.464.53
603296华勤技术103,420.008,281,873.604.01
002475立讯精密200,330.008,191,493.703.97
03896金山云1,172,000.007,949,442.193.85
00762中国联通952,000.007,634,461.853.70
000338潍柴动力431,400.007,079,274.003.43
09988阿里巴巴-W58,700.006,933,775.493.36
01157中联重科1,148,000.006,059,818.562.94
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业90,148,071.3643.6884.35
信息传输、软件和信息技术服务业14,950,563.857.2413.99
批发和零售业1,283,355.000.621.20
采矿业491,052.000.240.46
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.12-7.25206,361,211.70
2024-12-3193.53-7.84202,433,492.72
2024-09-3091.07-10.36200,625,198.79
2024-06-3093.48-8.28214,616,665.30
2024-03-3194.17-5.96236,182,276.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-05-黄维1365-36.59
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