基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安睿享成长混合A(011828) |
净值：
0.8922
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日增长率：
-4.38%
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累计净值：0.8922 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01478 | 丘钛科技 | 1,456,000.00 | 11,020,733.36 | 5.21 |
| 01024 | 快手-W | 170,900.00 | 9,865,447.74 | 4.66 |
| 00762 | 中国联通 | 952,000.00 | 8,074,040.52 | 3.82 |
| 603296 | 华勤技术 | 96,520.00 | 7,787,233.60 | 3.68 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 574,400.00 | 7,329,344.00 | 3.46 |
| 688536 | 思瑞浦 | 52,254.00 | 7,248,674.88 | 3.43 |
| 000338 | 潍柴动力 | 462,800.00 | 7,117,864.00 | 3.36 |
| 01530 | 三生制药 | 295,500.00 | 6,373,230.97 | 3.01 |
| 00867 | 康哲药业 | 576,000.00 | 6,303,398.40 | 2.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 62,600.00 | 6,268,270.09 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,795,489.27 | 44.34 | 87.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,428,902.45 | 4.46 | 8.84 |
| 采矿业 | 2,558,182.00 | 1.21 | 2.40 |
| 租赁和商务服务业 | 897,512.00 | 0.42 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.84 | - | 6.12 | 211,538,982.73 |
| 2025-03-31 | 87.12 | - | 7.25 | 206,361,211.70 |
| 2024-12-31 | 93.53 | - | 7.84 | 202,433,492.72 |
| 2024-09-30 | 91.07 | - | 10.36 | 200,625,198.79 |
| 2024-06-30 | 93.48 | - | 8.28 | 214,616,665.30 |
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