基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富健康生活一年持有混合A(011826) |
净值：
1.1876
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日增长率：
1.23%
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累计净值：1.1876 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 341,600.00 | 91,671,422.10 | 10.28 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,813,510.00 | 89,224,692.00 | 10.00 |
| 688506 | 百利天恒 | 347,852.00 | 80,809,498.12 | 9.06 |
| 002653 | 海思科 | 1,947,682.00 | 74,070,346.46 | 8.30 |
| 002294 | 信立泰 | 1,696,687.00 | 55,702,234.21 | 6.24 |
| 688266 | 泽璟制药 | 533,367.00 | 53,198,024.58 | 5.96 |
| 01801 | 信达生物 | 1,081,500.00 | 46,508,694.06 | 5.21 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,268,225.00 | 40,874,891.75 | 4.58 |
| 300765 | 新诺威 | 1,086,700.00 | 40,609,979.00 | 4.55 |
| 01530 | 三生制药 | 2,876,500.00 | 31,748,065.12 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 626,163,305.00 | 70.20 | 99.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,683,468.00 | 0.19 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 60,858.28 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,971.24 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 30,680.00 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,003.33 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 8,838.57 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,952.64 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 6,998.40 | - | 0.00 |
| 金融业 | 4,107.20 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 3,048.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,781.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,759.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.56 | - | 6.41 | 891,949,360.02 |
| 2024-12-31 | 91.16 | - | 8.82 | 808,953,174.76 |
| 2024-09-30 | 92.49 | - | 8.38 | 1,006,271,082.91 |
| 2024-06-30 | 91.66 | - | 7.78 | 940,660,570.55 |
| 2024-03-31 | 89.53 | - | 11.48 | 1,039,773,266.48 |
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