基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达产业升级混合C(011823) |
净值：
1.1812
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日增长率：
3.29%
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累计净值：1.1812 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 5,175,472.00 | 350,741,737.44 | 9.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,401,740.00 | 204,457,796.40 | 5.74 |
| 00762 | 中国联通 | 23,918,000.00 | 202,851,786.93 | 5.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,487,282.00 | 190,353,812.58 | 5.35 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,865,209.00 | 164,580,599.22 | 4.62 |
| 600060 | 海信视像 | 6,173,601.00 | 142,116,295.02 | 3.99 |
| 01070 | TCL电子 | 10,991,000.00 | 95,621,732.97 | 2.69 |
| 600487 | 亨通光电 | 5,611,700.00 | 85,859,010.00 | 2.41 |
| 02018 | 瑞声科技 | 2,104,000.00 | 78,092,831.96 | 2.19 |
| 600000 | 浦发银行 | 5,258,600.00 | 72,989,368.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,021,349,287.33 | 56.78 | 90.41 |
| 金融业 | 214,330,276.52 | 6.02 | 9.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.55 | - | 11.79 | 3,560,220,390.47 |
| 2025-03-31 | 84.95 | - | 16.35 | 3,834,909,608.82 |
| 2024-12-31 | 88.95 | - | 12.24 | 3,905,319,317.66 |
| 2024-09-30 | 78.28 | - | 12.89 | 4,283,696,412.52 |
| 2024-06-30 | 75.73 | - | 24.30 | 4,047,215,529.77 |
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