基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业兴智一年持有期混合A(011820) |
净值：
0.7074
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.7074 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002410 | 广联达 | 3,143,200.00 | 45,544,968.00 | 3.10 |
| 601111 | 中国国航 | 5,960,600.00 | 42,439,472.00 | 2.89 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,514,450.00 | 41,915,881.50 | 2.86 |
| 300548 | 博创科技 | 840,950.00 | 33,024,106.50 | 2.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 126,940.00 | 32,108,203.60 | 2.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 775,024.00 | 31,690,731.36 | 2.16 |
| 600031 | 三一重工 | 1,584,900.00 | 30,224,043.00 | 2.06 |
| 300661 | 圣邦股份 | 331,530.00 | 28,929,307.80 | 1.97 |
| 002714 | 牧原股份 | 731,500.00 | 28,330,995.00 | 1.93 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 587,600.00 | 27,681,836.00 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 598,469,213.75 | 40.80 | 52.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126,144,055.72 | 8.60 | 11.06 |
| 房地产业 | 103,357,922.00 | 7.05 | 9.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 79,848,865.50 | 5.44 | 7.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,800,046.62 | 4.89 | 6.29 |
| 建筑业 | 41,479,229.00 | 2.83 | 3.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,838,474.00 | 1.69 | 2.18 |
| 采矿业 | 24,005,280.00 | 1.64 | 2.10 |
| 住宿和餐饮业 | 20,218,532.00 | 1.38 | 1.77 |
| 批发和零售业 | 16,753,231.00 | 1.14 | 1.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,474,848.00 | 1.12 | 1.44 |
| 金融业 | 12,530,621.00 | 0.85 | 1.10 |
| 卫生和社会工作 | 4,662,810.00 | 0.32 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,108.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.76 | 6.78 | 16.39 | 1,466,925,814.83 |
| 2024-12-31 | 82.76 | 7.10 | 3.18 | 1,436,957,136.19 |
| 2024-09-30 | 80.09 | 9.20 | 14.24 | 1,542,566,594.42 |
| 2024-06-30 | 79.19 | 11.75 | 14.37 | 1,470,696,760.68 |
| 2024-03-31 | 82.72 | 7.96 | 14.30 | 1,536,449,940.05 |
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