基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景阳一年持有混合C(011819) |
净值：
1.0817
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.0817 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00135 | 昆仑能源 | 420,000.00 | 2,918,604.78 | 1.03 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 179,800.00 | 2,299,642.00 | 0.81 |
| 600079 | 人福医药 | 100,000.00 | 2,098,000.00 | 0.74 |
| 603799 | 华友钴业 | 50,100.00 | 1,854,702.00 | 0.66 |
| 601868 | 中国能建 | 809,200.00 | 1,804,516.00 | 0.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17,700.00 | 1,772,338.35 | 0.63 |
| 601318 | 中国平安 | 30,200.00 | 1,675,496.00 | 0.59 |
| 000975 | 山金国际 | 83,000.00 | 1,572,020.00 | 0.56 |
| 603383 | 顶点软件 | 31,400.00 | 1,331,360.00 | 0.47 |
| 002497 | 雅化集团 | 116,700.00 | 1,330,380.00 | 0.47 |
| 02318 | 中国平安 | 26,000.00 | 1,181,978.40 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,755,119.21 | 9.46 | 69.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,425,360.00 | 0.86 | 6.25 |
| 建筑业 | 1,804,516.00 | 0.64 | 4.65 |
| 金融业 | 1,675,496.00 | 0.59 | 4.32 |
| 采矿业 | 1,572,020.00 | 0.56 | 4.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,112,835.00 | 0.39 | 2.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,104,220.00 | 0.39 | 2.85 |
| 房地产业 | 972,353.00 | 0.34 | 2.51 |
| 批发和零售业 | 783,479.00 | 0.28 | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 571,280.00 | 0.20 | 1.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.36 | 107.83 | 7.49 | 282,740,943.96 |
| 2025-03-31 | 17.86 | 107.49 | 4.34 | 310,089,846.41 |
| 2024-12-31 | 14.00 | 105.17 | 12.89 | 367,800,418.69 |
| 2024-09-30 | 12.28 | 93.26 | 4.87 | 561,737,590.80 |
| 2024-06-30 | 17.02 | 75.65 | 3.32 | 594,653,316.28 |
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