基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景阳一年持有混合A(011818) |
净值：
1.0766
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0766 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00135 | 昆仑能源 | 440,000.00 | 3,081,883.07 | 0.99 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 179,800.00 | 2,412,916.00 | 0.78 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 123,000.00 | 2,102,169.83 | 0.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17,700.00 | 2,090,763.65 | 0.67 |
| 600079 | 人福医药 | 100,000.00 | 2,060,000.00 | 0.66 |
| 600116 | 三峡水利 | 291,700.00 | 1,986,477.00 | 0.64 |
| 01209 | 华润万象生活 | 59,400.00 | 1,882,933.10 | 0.61 |
| 601868 | 中国能建 | 809,200.00 | 1,836,884.00 | 0.59 |
| 000975 | 山金国际 | 89,500.00 | 1,718,400.00 | 0.55 |
| 603799 | 华友钴业 | 50,100.00 | 1,706,907.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,283,079.17 | 9.12 | 72.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,986,477.00 | 0.64 | 5.08 |
| 建筑业 | 1,836,884.00 | 0.59 | 4.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,723,306.00 | 0.56 | 4.41 |
| 采矿业 | 1,718,400.00 | 0.55 | 4.39 |
| 房地产业 | 1,281,480.00 | 0.41 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 848,223.00 | 0.27 | 2.17 |
| 批发和零售业 | 786,947.00 | 0.25 | 2.01 |
| 租赁和商务服务业 | 635,216.00 | 0.20 | 1.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,389.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.86 | 107.49 | 4.34 | 310,089,846.41 |
| 2024-12-31 | 14.00 | 105.17 | 12.89 | 367,800,418.69 |
| 2024-09-30 | 12.28 | 93.26 | 4.87 | 561,737,590.80 |
| 2024-06-30 | 17.02 | 75.65 | 3.32 | 594,653,316.28 |
| 2024-03-31 | 16.12 | 100.66 | 5.02 | 698,099,597.59 |
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