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融通多元收益一年持有期混合(011816)
融通多元收益一年持有期混合
(011816)
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累计净值：0.9691
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9691 | 0.08% |
| 2025-07-17 | 0.9683 | 0.16% |
| 2025-07-16 | 0.9668 | 0.25% |
| 2025-07-15 | 0.9644 | -0.32% |
| 2025-07-14 | 0.9675 | 0.08% |
| 2025-07-11 | 0.9667 | 0.37% |
| 2025-07-10 | 0.9631 | 0.03% |
| 2025-07-09 | 0.9628 | 0.24% |
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基金全称
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融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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樊鑫 石础 李皓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1914亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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2.86%
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最近三月
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3.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.27%
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最近两年
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-5.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603267 | 鸿远电子 | 19,200.00 | 965,184.00 | 5.27 |
| 688385 | 复旦微电 | 11,627.00 | 572,862.29 | 3.13 |
| 603345 | 安井食品 | 7,100.00 | 570,982.00 | 3.12 |
| 300498 | 温氏股份 | 33,400.00 | 570,472.00 | 3.11 |
| 002714 | 牧原股份 | 12,700.00 | 533,527.00 | 2.91 |
| 000733 | 振华科技 | 7,000.00 | 350,350.00 | 1.91 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 15,100.00 | 252,774.00 | 1.38 |
| 002852 | 道道全 | 22,600.00 | 216,056.00 | 1.18 |
| 688396 | 华润微 | 3,878.00 | 182,886.48 | 1.00 |
| 600456 | 宝钛股份 | 5,200.00 | 163,436.00 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,454,381.77 | 18.85 | 73.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,103,999.00 | 6.02 | 23.35 |
| 房地产业 | 169,296.00 | 0.92 | 3.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 25.80 | 58.46 | 12.21 | 18,325,238.45 |
| 2025-03-31 | 26.48 | 40.77 | 31.92 | 18,721,698.11 |
| 2024-12-31 | 22.71 | 81.86 | 5.18 | 20,665,494.78 |
| 2024-09-30 | 31.43 | 64.95 | 29.89 | 23,007,712.10 |
| 2024-06-30 | 28.81 | 100.67 | 4.75 | 24,181,149.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-28 | - | 石础 | 144 | -0.80 |
| 2025-02-28 | - | 李皓 | 144 | -0.80 |
| 2023-08-21 | - | 樊鑫 | 701 | -3.48 |
| 2021-08-03 | 2023-08-21 | 张一格 | 748 | 0.40 |
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