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融通多元收益一年持有期混合(011816)
融通多元收益一年持有期混合
(011816)
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累计净值：0.9454
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.9454 | 0.13% |
| 2025-06-03 | 0.9442 | 0.45% |
| 2025-05-30 | 0.9400 | 0.05% |
| 2025-05-29 | 0.9395 | 0.30% |
| 2025-05-28 | 0.9367 | -0.19% |
| 2025-05-27 | 0.9385 | -0.19% |
| 2025-05-26 | 0.9403 | 0.12% |
| 2025-05-23 | 0.9392 | -0.23% |
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基金全称
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融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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樊鑫 石础 李皓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1979亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.93%
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最近一月
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1.00%
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最近三月
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-1.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.40%
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最近两年
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-7.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603279 | 景津装备 | 32,100.00 | 554,688.00 | 2.96 |
| 603267 | 鸿远电子 | 10,500.00 | 544,425.00 | 2.91 |
| 300207 | 欣旺达 | 23,900.00 | 529,624.00 | 2.83 |
| 688385 | 复旦微电 | 11,627.00 | 529,144.77 | 2.83 |
| 300593 | 新雷能 | 36,300.00 | 514,371.00 | 2.75 |
| 002714 | 牧原股份 | 10,400.00 | 402,792.00 | 2.15 |
| 603345 | 安井食品 | 4,800.00 | 383,040.00 | 2.05 |
| 300498 | 温氏股份 | 22,700.00 | 378,409.00 | 2.02 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 10,100.00 | 203,414.00 | 1.09 |
| 002852 | 道道全 | 22,600.00 | 197,976.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,814,008.77 | 20.37 | 76.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 781,201.00 | 4.17 | 15.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183,270.00 | 0.98 | 3.70 |
| 房地产业 | 178,752.00 | 0.95 | 3.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 26.48 | 40.77 | 31.92 | 18,721,698.11 |
| 2024-12-31 | 22.71 | 81.86 | 5.18 | 20,665,494.78 |
| 2024-09-30 | 31.43 | 64.95 | 29.89 | 23,007,712.10 |
| 2024-06-30 | 28.81 | 100.67 | 4.75 | 24,181,149.35 |
| 2024-03-31 | 29.34 | 100.47 | 3.60 | 27,862,416.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-28 | - | 石础 | 98 | -3.22 |
| 2025-02-28 | - | 李皓 | 98 | -3.22 |
| 2023-08-21 | - | 樊鑫 | 655 | -5.84 |
| 2021-08-03 | 2023-08-21 | 张一格 | 748 | 0.40 |
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