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恒越优势精选混合(011815)
恒越优势精选混合
(011815)
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累计净值：1.1214
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1214 | 1.44% |
| 2025-09-02 | 1.1055 | -4.63% |
| 2025-09-01 | 1.1592 | 2.23% |
| 2025-08-29 | 1.1339 | 1.03% |
| 2025-08-28 | 1.1223 | 7.16% |
| 2025-08-27 | 1.0473 | 0.95% |
| 2025-08-26 | 1.0374 | -0.36% |
| 2025-08-25 | 1.0411 | 4.84% |
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基金全称
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恒越优势精选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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吴海宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.99亿元
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份额规模
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1.4596亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.08%
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最近一月
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34.83%
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最近三月
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81.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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130.50%
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最近两年
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87.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 44,340.00 | 6,467,432.40 | 6.52 |
| 002384 | 东山精密 | 131,800.00 | 4,978,086.00 | 5.02 |
| 002130 | 沃尔核材 | 199,800.00 | 4,759,236.00 | 4.80 |
| 600760 | 中航沈飞 | 80,980.00 | 4,747,047.60 | 4.79 |
| 832982 | 锦波生物 | 12,863.00 | 4,578,713.48 | 4.62 |
| 688582 | 芯动联科 | 62,161.00 | 4,177,219.20 | 4.21 |
| 300502 | 新易盛 | 31,040.00 | 3,942,700.80 | 3.98 |
| 000880 | 潍柴重机 | 97,500.00 | 3,687,450.00 | 3.72 |
| 300476 | 胜宏科技 | 26,200.00 | 3,520,756.00 | 3.55 |
| 300857 | 协创数据 | 33,940.00 | 2,920,876.40 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,139,143.83 | 83.83 | 91.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,827,513.95 | 5.88 | 6.45 |
| 采矿业 | 1,313,899.20 | 1.32 | 1.45 |
| 房地产业 | 34,734.97 | 0.04 | 0.04 |
| 金融业 | 33,188.70 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,119.57 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,097.14 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 10,272.58 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,550.00 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 4,716.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.16 | - | 9.17 | 99,172,621.48 |
| 2025-03-31 | 93.44 | - | 6.69 | 97,133,597.01 |
| 2024-12-31 | 82.08 | - | 18.19 | 139,881,792.47 |
| 2024-09-30 | 93.41 | - | 7.92 | 160,303,781.01 |
| 2024-06-30 | 83.81 | - | 7.35 | 184,622,020.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-07 | - | 吴海宁 | 882 | 46.63 |
| 2023-11-17 | 2024-12-10 | 杨藻 | 389 | -3.39 |
| 2021-03-30 | 2024-12-10 | 叶佳 | 1351 | -42.41 |
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