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恒越优势精选混合(011815)
恒越优势精选混合
(011815)
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累计净值：0.5987
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.5987 | 0.50% |
| 2025-04-29 | 0.5957 | 0.98% |
| 2025-04-28 | 0.5899 | -0.71% |
| 2025-04-25 | 0.5941 | 0.68% |
| 2025-04-24 | 0.5901 | -0.76% |
| 2025-04-23 | 0.5946 | 0.66% |
| 2025-04-22 | 0.5907 | -1.22% |
| 2025-04-21 | 0.5980 | 2.89% |
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基金全称
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恒越优势精选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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吴海宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.97亿元
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份额规模
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1.5934亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.69%
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最近一月
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-1.79%
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最近三月
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2.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.23%
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最近两年
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-17.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 33,078.00 | 4,673,921.40 | 4.81 |
| 688800 | 瑞可达 | 84,308.00 | 4,152,169.00 | 4.27 |
| 688582 | 芯动联科 | 67,991.00 | 4,147,451.00 | 4.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,800.00 | 4,048,920.00 | 4.17 |
| 603501 | 韦尔股份 | 30,100.00 | 3,994,872.00 | 4.11 |
| 002371 | 北方华创 | 9,500.00 | 3,952,000.00 | 4.07 |
| 002947 | 恒铭达 | 102,400.00 | 3,951,616.00 | 4.07 |
| 002126 | 银轮股份 | 141,200.00 | 3,901,356.00 | 4.02 |
| 300476 | 胜宏科技 | 47,600.00 | 3,856,076.00 | 3.97 |
| 002384 | 东山精密 | 116,800.00 | 3,824,032.00 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,621,817.82 | 79.91 | 85.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,007,302.11 | 7.21 | 7.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,219,324.95 | 3.31 | 3.55 |
| 批发和零售业 | 2,867,746.16 | 2.95 | 3.16 |
| 金融业 | 29,181.60 | 0.03 | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,807.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,932.26 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 3,214.14 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 1,257.85 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 559.37 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.44 | - | 6.69 | 97,133,597.01 |
| 2024-12-31 | 82.08 | - | 18.19 | 139,881,792.47 |
| 2024-09-30 | 93.41 | - | 7.92 | 160,303,781.01 |
| 2024-06-30 | 83.81 | - | 7.35 | 184,622,020.08 |
| 2024-03-31 | 79.11 | - | 6.22 | 220,110,877.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-07 | - | 吴海宁 | 757 | -21.72 |
| 2023-11-17 | 2024-12-10 | 杨藻 | 389 | -3.39 |
| 2021-03-30 | 2024-12-10 | 叶佳 | 1351 | -42.41 |
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