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融通创新动力混合C(011814)
融通创新动力混合C
(011814)
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累计净值：0.5511
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5511 | -0.38% |
| 2025-04-17 | 0.5532 | 0.34% |
| 2025-04-16 | 0.5513 | -0.88% |
| 2025-04-15 | 0.5562 | -0.34% |
| 2025-04-14 | 0.5581 | 1.33% |
| 2025-04-11 | 0.5508 | 1.23% |
| 2025-04-10 | 0.5441 | 2.31% |
| 2025-04-09 | 0.5318 | 0.82% |
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基金全称
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融通创新动力混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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王迪 闵文强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0757亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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-14.20%
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最近三月
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-0.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.38%
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最近两年
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-22.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 124,186.00 | 31,411,606.84 | 8.14 |
| 000725 | 京东方A | 5,512,000.00 | 22,874,800.00 | 5.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,400.00 | 21,281,198.06 | 5.52 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,188,200.00 | 17,478,422.00 | 4.53 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 239,600.00 | 17,423,473.36 | 4.52 |
| 600707 | 彩虹股份 | 2,241,500.00 | 17,125,060.00 | 4.44 |
| 002709 | 天赐材料 | 680,500.00 | 12,684,520.00 | 3.29 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 98,800.00 | 11,670,477.31 | 3.02 |
| 301291 | 明阳电气 | 238,000.00 | 11,209,800.00 | 2.91 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 156,800.00 | 10,324,326.73 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 208,676,501.55 | 54.08 | 79.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,484,512.99 | 6.35 | 9.34 |
| 金融业 | 14,769,573.00 | 3.83 | 5.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,851,790.00 | 2.04 | 3.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,219,719.70 | 1.61 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,464.64 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.48 | - | 10.63 | 385,834,223.47 |
| 2024-12-31 | 88.00 | - | 10.02 | 374,068,069.76 |
| 2024-09-30 | 92.90 | - | 7.69 | 457,359,091.04 |
| 2024-06-30 | 89.46 | - | 7.11 | 385,765,244.20 |
| 2024-03-31 | 94.75 | - | 5.48 | 433,018,753.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-17 | - | 闵文强 | 125 | -4.64 |
| 2023-03-15 | - | 王迪 | 768 | -19.66 |
| 2021-08-24 | 2023-03-15 | 蒋秀蕾 | 568 | -31.40 |
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