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融通创新动力混合A(011813)
融通创新动力混合A
(011813)
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累计净值：0.6496
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.6496 | 0.45% |
| 2025-09-02 | 0.6467 | -3.04% |
| 2025-09-01 | 0.6670 | 1.97% |
| 2025-08-29 | 0.6541 | -1.45% |
| 2025-08-28 | 0.6637 | 0.82% |
| 2025-08-27 | 0.6583 | -1.11% |
| 2025-08-26 | 0.6657 | -0.76% |
| 2025-08-25 | 0.6708 | 1.53% |
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基金全称
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融通创新动力混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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王迪 闵文强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.60亿元
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份额规模
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6.1279亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.32%
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最近一月
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6.77%
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最近三月
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13.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.38%
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最近两年
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-5.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 5,778,600.00 | 23,056,614.00 | 6.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 84,086.00 | 21,208,170.92 | 5.82 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 298,000.00 | 19,186,333.66 | 5.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 178,500.00 | 17,873,581.64 | 4.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 37,600.00 | 17,247,527.96 | 4.73 |
| 600707 | 彩虹股份 | 2,632,000.00 | 17,002,720.00 | 4.66 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,258,800.00 | 16,943,448.00 | 4.65 |
| 03896 | 金山云 | 2,192,000.00 | 13,273,322.82 | 3.64 |
| 603129 | 春风动力 | 58,600.00 | 12,686,900.00 | 3.48 |
| 301291 | 明阳电气 | 284,100.00 | 11,690,715.00 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,565,254.11 | 47.34 | 72.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,373,050.79 | 14.64 | 22.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,959,216.00 | 3.01 | 4.58 |
| 租赁和商务服务业 | 2,322,364.00 | 0.64 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 9.08 | 364,498,998.85 |
| 2025-03-31 | 90.48 | - | 10.63 | 385,834,223.47 |
| 2024-12-31 | 88.00 | - | 10.02 | 374,068,069.76 |
| 2024-09-30 | 92.90 | - | 7.69 | 457,359,091.04 |
| 2024-06-30 | 89.46 | - | 7.11 | 385,765,244.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-17 | - | 闵文强 | 262 | 10.57 |
| 2023-03-15 | - | 王迪 | 905 | -6.02 |
| 2021-08-24 | 2023-03-15 | 蒋秀蕾 | 568 | -30.88 |
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