首页 >
基金>
财通安华混合发起C(011812)
财通安华混合发起C
(011812)
|
|
|
累计净值：0.9852
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 0.9852 | 0.29% |
| 2025-07-17 | 0.9824 | 0.14% |
| 2025-07-16 | 0.9810 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 0.9810 | 0.07% |
| 2025-07-14 | 0.9803 | -0.08% |
| 2025-07-11 | 0.9811 | -0.05% |
| 2025-07-10 | 0.9816 | 0.01% |
| 2025-07-09 | 0.9815 | 0.04% |
|
基金全称
|
财通安华混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
财通基金
|
|
基金经理
|
张婉玉 吴伟
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.97亿元
|
份额规模
|
2.0265亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.42%
|
|
最近一月
|
1.33%
|
|
最近三月
|
1.97%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.97%
|
|
最近两年
|
5.23%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,400.00 | 14,659,008.00 | 6.72 |
| 600036 | 招商银行 | 133,700.00 | 6,143,515.00 | 2.82 |
| 600887 | 伊利股份 | 211,200.00 | 5,888,256.00 | 2.70 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 96,700.00 | 5,512,867.00 | 2.53 |
| 601318 | 中国平安 | 74,600.00 | 4,138,808.00 | 1.90 |
| 601166 | 兴业银行 | 169,700.00 | 3,960,798.00 | 1.82 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 66,960.00 | 3,475,224.00 | 1.59 |
| 600309 | 万华化学 | 50,800.00 | 2,756,408.00 | 1.26 |
| 688012 | 中微公司 | 10,008.00 | 1,824,458.40 | 0.84 |
| 600585 | 海螺水泥 | 73,000.00 | 1,567,310.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,903,585.18 | 18.30 | 61.71 |
| 金融业 | 16,096,059.00 | 7.38 | 24.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,049,549.48 | 0.94 | 3.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,592,460.90 | 0.73 | 2.46 |
| 房地产业 | 1,561,680.00 | 0.72 | 2.42 |
| 采矿业 | 1,159,444.00 | 0.53 | 1.79 |
| 批发和零售业 | 1,150,304.32 | 0.53 | 1.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,146,100.00 | 0.53 | 1.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 29.65 | 65.94 | 4.53 | 218,079,680.94 |
| 2025-03-31 | 33.60 | 51.72 | 3.58 | 195,929,526.65 |
| 2024-12-31 | 30.63 | 47.90 | 4.96 | 227,906,282.87 |
| 2024-09-30 | 32.14 | 56.56 | 2.65 | 227,766,191.58 |
| 2024-06-30 | 28.32 | 43.47 | 6.63 | 216,677,912.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-11 | - | 吴伟 | 11 | 0.37 |
| 2022-07-08 | - | 张婉玉 | 1110 | 2.74 |
| 2023-02-10 | 2025-07-11 | 匡恒 | 882 | 3.64 |
| 2021-05-19 | 2022-07-08 | 杨烨超 | 415 | -4.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
