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财通安华混合发起A(011811)
财通安华混合发起A
(011811)
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累计净值：0.9808
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9808 | 0.05% |
| 2025-04-29 | 0.9803 | 0.17% |
| 2025-04-28 | 0.9786 | 0.08% |
| 2025-04-25 | 0.9778 | 0.02% |
| 2025-04-24 | 0.9776 | 0.08% |
| 2025-04-23 | 0.9768 | -0.06% |
| 2025-04-22 | 0.9774 | 0.25% |
| 2025-04-21 | 0.9750 | -0.27% |
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基金全称
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财通安华混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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张婉玉 匡恒
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.2105亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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0.70%
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最近三月
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0.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.26%
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最近两年
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3.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,400.00 | 16,234,400.00 | 8.29 |
| 600887 | 伊利股份 | 211,200.00 | 5,930,496.00 | 3.03 |
| 600036 | 招商银行 | 133,700.00 | 5,787,873.00 | 2.95 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 96,700.00 | 5,663,719.00 | 2.89 |
| 601318 | 中国平安 | 74,600.00 | 3,851,598.00 | 1.97 |
| 601166 | 兴业银行 | 169,700.00 | 3,665,520.00 | 1.87 |
| 600309 | 万华化学 | 50,800.00 | 3,414,268.00 | 1.74 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 66,960.00 | 3,294,432.00 | 1.68 |
| 688012 | 中微公司 | 10,008.00 | 1,845,074.88 | 0.94 |
| 600585 | 海螺水泥 | 73,000.00 | 1,773,170.00 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,484,959.85 | 21.68 | 64.54 |
| 金融业 | 14,927,469.00 | 7.62 | 22.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,947,928.86 | 0.99 | 2.96 |
| 房地产业 | 1,592,528.00 | 0.81 | 2.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,554,232.32 | 0.79 | 2.36 |
| 批发和零售业 | 1,163,654.08 | 0.59 | 1.77 |
| 采矿业 | 1,096,810.00 | 0.56 | 1.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,056,736.00 | 0.54 | 1.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 33.60 | 51.72 | 3.58 | 195,929,526.65 |
| 2024-12-31 | 30.63 | 47.90 | 4.96 | 227,906,282.87 |
| 2024-09-30 | 32.14 | 56.56 | 2.65 | 227,766,191.58 |
| 2024-06-30 | 28.32 | 43.47 | 6.63 | 216,677,912.01 |
| 2024-03-31 | 29.37 | 59.32 | 11.43 | 219,224,350.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-10 | - | 匡恒 | 813 | 3.01 |
| 2022-07-08 | - | 张婉玉 | 1030 | 1.94 |
| 2021-05-19 | 2022-07-08 | 杨烨超 | 415 | -3.79 |
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