基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安研究精选混合A(011807) |
净值：
1.0657
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日增长率：
0.81%
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累计净值：1.0657 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,000.00 | 5,962,404.63 | 7.50 |
| 603997 | 继峰股份 | 360,900.00 | 4,153,959.00 | 5.23 |
| 000893 | 亚钾国际 | 109,900.00 | 2,683,758.00 | 3.38 |
| 688433 | 华曙高科 | 52,956.00 | 2,434,916.88 | 3.06 |
| 688392 | 骄成超声 | 46,573.00 | 2,421,796.00 | 3.05 |
| 605333 | 沪光股份 | 73,900.00 | 2,357,410.00 | 2.97 |
| 601888 | 中国中免 | 38,000.00 | 2,287,600.00 | 2.88 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 157,000.00 | 2,265,510.00 | 2.85 |
| 601799 | 星宇股份 | 15,400.00 | 2,121,042.00 | 2.67 |
| 601100 | 恒立液压 | 26,600.00 | 2,115,764.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,600,301.98 | 57.38 | 85.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,603,801.10 | 4.53 | 6.74 |
| 租赁和商务服务业 | 2,287,600.00 | 2.88 | 4.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,008,265.00 | 2.53 | 3.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.80 | - | 16.45 | 79,472,791.12 |
| 2024-12-31 | 87.00 | 8.83 | 5.36 | 74,220,177.28 |
| 2024-09-30 | 86.48 | - | 20.12 | 80,018,368.70 |
| 2024-06-30 | 88.73 | - | 13.59 | 71,983,208.55 |
| 2024-03-31 | 83.73 | - | 17.39 | 80,799,325.42 |
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