基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优质核心两年持有混合A(011805) |
净值：
0.5194
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：0.5194 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 177,953.00 | 26,655,579.87 | 5.84 |
| 688981 | 中芯国际 | 248,161.00 | 23,480,993.82 | 5.15 |
| 603019 | 中科曙光 | 317,200.00 | 22,939,904.00 | 5.03 |
| 603986 | 兆易创新 | 213,300.00 | 22,780,440.00 | 4.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 183,500.00 | 22,664,085.00 | 4.97 |
| 300502 | 新易盛 | 186,400.00 | 21,544,112.00 | 4.72 |
| 002371 | 北方华创 | 53,300.00 | 20,840,300.00 | 4.57 |
| 600536 | 中国软件 | 432,900.00 | 20,212,101.00 | 4.43 |
| 300395 | 菲利华 | 531,900.00 | 20,004,759.00 | 4.38 |
| 002281 | 光迅科技 | 311,500.00 | 16,250,955.00 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 343,412,802.68 | 75.26 | 82.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,087,095.36 | 11.20 | 12.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,693,664.00 | 3.00 | 3.30 |
| 批发和零售业 | 6,813,720.00 | 1.49 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.95 | 5.33 | 3.47 | 456,289,252.46 |
| 2024-09-30 | 91.67 | 4.63 | 3.86 | 492,488,818.45 |
| 2024-06-30 | 92.44 | 5.27 | 2.82 | 430,705,346.31 |
| 2024-03-31 | 93.09 | 4.67 | 2.54 | 483,908,262.80 |
| 2023-12-31 | 91.75 | 5.13 | 3.43 | 542,619,141.27 |
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