基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城宁景6个月持有混合C(011804) |
净值：
1.2722
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.2722 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 663,500.00 | 12,938,250.00 | 1.40 |
| 600522 | 中天科技 | 718,300.00 | 10,386,618.00 | 1.12 |
| 600562 | 国睿科技 | 316,900.00 | 9,979,181.00 | 1.08 |
| 688213 | 思特威 | 95,550.00 | 9,767,121.00 | 1.05 |
| 000807 | 云铝股份 | 607,400.00 | 9,706,252.00 | 1.05 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,329,000.00 | 9,671,612.77 | 1.04 |
| 06936 | 顺丰控股 | 225,400.00 | 9,291,019.56 | 1.00 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,273,400.00 | 9,092,076.00 | 0.98 |
| 688120 | 华海清科 | 53,682.00 | 9,056,153.40 | 0.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 213,500.00 | 8,703,149.23 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,781,949.20 | 15.40 | 75.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,035,927.18 | 1.84 | 9.03 |
| 采矿业 | 12,938,250.00 | 1.40 | 6.86 |
| 金融业 | 9,092,076.00 | 0.98 | 4.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,720,400.00 | 0.72 | 3.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 25.18 | 54.77 | 1.42 | 927,292,178.96 |
| 2025-03-31 | 25.24 | 51.24 | 1.25 | 643,485,624.27 |
| 2024-12-31 | 28.58 | 81.12 | 3.44 | 401,367,696.61 |
| 2024-09-30 | 29.72 | 74.76 | 1.44 | 485,316,482.13 |
| 2024-06-30 | 27.75 | 79.15 | 3.11 | 542,808,595.35 |
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