基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信价值精选混合A(011800) |
净值：
0.6459
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日增长率：
1.16%
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累计净值：0.6459 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001289 | 龙源电力 | 83,900.00 | 1,393,579.00 | 5.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 76,300.00 | 1,382,556.00 | 5.28 |
| 600989 | 宝丰能源 | 90,900.00 | 1,320,777.00 | 5.05 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 99,200.00 | 1,145,760.00 | 4.38 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,000.00 | 1,124,700.00 | 4.30 |
| 600312 | 平高电气 | 60,500.00 | 1,053,910.00 | 4.03 |
| 000831 | 中国稀土 | 32,200.00 | 1,019,774.00 | 3.90 |
| 002484 | 江海股份 | 49,600.00 | 1,018,784.00 | 3.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,377.00 | 1,016,307.41 | 3.88 |
| 600183 | 生益科技 | 37,300.00 | 1,014,933.00 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,125,855.37 | 65.42 | 72.59 |
| 采矿业 | 3,175,551.00 | 12.13 | 13.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,967,451.00 | 7.52 | 8.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 537,900.00 | 2.05 | 2.28 |
| 租赁和商务服务业 | 527,916.00 | 2.02 | 2.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 258,029.00 | 0.99 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.13 | - | 10.47 | 26,177,354.77 |
| 2024-12-31 | 83.30 | - | 13.54 | 26,609,104.32 |
| 2024-09-30 | 74.42 | - | 30.70 | 32,361,329.50 |
| 2024-06-30 | 87.44 | 0.99 | 10.58 | 32,646,147.37 |
| 2024-03-31 | 89.14 | - | 10.80 | 33,188,690.89 |
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