基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安宁享6个月混合C(011799) |
净值：
0.9656
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.9656 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 57,900.00 | 324,240.00 | 0.64 |
| 601088 | 中国神华 | 8,400.00 | 322,140.00 | 0.63 |
| 601288 | 农业银行 | 58,200.00 | 301,476.00 | 0.59 |
| 601939 | 建设银行 | 32,400.00 | 286,092.00 | 0.56 |
| 601398 | 工商银行 | 38,400.00 | 264,576.00 | 0.52 |
| 603259 | 药明康德 | 3,200.00 | 215,424.00 | 0.42 |
| 601233 | 桐昆股份 | 18,000.00 | 210,960.00 | 0.42 |
| 601600 | 中国铝业 | 27,700.00 | 206,642.00 | 0.41 |
| 603225 | 新凤鸣 | 17,200.00 | 203,992.00 | 0.40 |
| 600036 | 招商银行 | 3,700.00 | 160,173.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,482,761.00 | 4.89 | 49.62 |
| 制造业 | 1,076,628.00 | 2.12 | 21.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 604,326.00 | 1.19 | 12.08 |
| 采矿业 | 561,728.00 | 1.11 | 11.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 215,424.00 | 0.42 | 4.31 |
| 建筑业 | 62,400.00 | 0.12 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.85 | 46.51 | 3.61 | 50,781,735.16 |
| 2024-12-31 | 22.48 | 49.51 | 10.50 | 47,785,719.38 |
| 2024-09-30 | 20.15 | 41.24 | 15.79 | 50,474,380.06 |
| 2024-06-30 | 17.90 | 56.20 | 13.26 | 52,246,928.39 |
| 2024-03-31 | 24.49 | 39.91 | 7.81 | 55,944,183.62 |
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