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招商瑞盈9个月持有期混合C(011792)
招商瑞盈9个月持有期混合C
(011792)
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累计净值：1.0704
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0704 | 0.09% |
| 2025-07-17 | 1.0694 | 0.03% |
| 2025-07-16 | 1.0691 | 0.02% |
| 2025-07-15 | 1.0689 | -0.11% |
| 2025-07-14 | 1.0701 | -0.04% |
| 2025-07-11 | 1.0705 | -0.05% |
| 2025-07-10 | 1.0710 | 0.01% |
| 2025-07-09 | 1.0709 | -0.05% |
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基金全称
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招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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孙麓深 刘禛君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0502亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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0.25%
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最近三月
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1.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.49%
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最近两年
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6.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 156,178.00 | 2,049,055.36 | 1.29 |
| 300161 | 华中数控 | 41,300.00 | 1,094,037.00 | 0.69 |
| 300450 | 先导智能 | 37,100.00 | 921,935.00 | 0.58 |
| 688337 | 普源精电 | 22,444.00 | 800,577.48 | 0.51 |
| 601615 | 明阳智能 | 62,100.00 | 713,529.00 | 0.45 |
| 000426 | 兴业银锡 | 42,100.00 | 665,180.00 | 0.42 |
| 09896 | 名创优品 | 18,600.00 | 603,856.81 | 0.38 |
| 600592 | 龙溪股份 | 24,100.00 | 582,015.00 | 0.37 |
| 02233 | 西部水泥 | 416,000.00 | 572,850.51 | 0.36 |
| 300809 | 华辰装备 | 14,600.00 | 548,668.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,148,166.82 | 8.93 | 87.84 |
| 采矿业 | 824,412.00 | 0.52 | 5.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 575,803.00 | 0.36 | 3.57 |
| 金融业 | 319,815.00 | 0.20 | 1.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238,773.00 | 0.15 | 1.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.56 | 113.63 | 3.54 | 158,511,911.37 |
| 2025-03-31 | 12.25 | 98.25 | 7.02 | 165,991,213.24 |
| 2024-12-31 | 8.45 | 92.40 | 0.87 | 187,987,058.39 |
| 2024-09-30 | 22.45 | 86.29 | 18.66 | 245,628,810.81 |
| 2024-06-30 | 7.11 | 109.40 | 0.89 | 261,751,439.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 刘禛君 | 140 | 3.02 |
| 2022-02-24 | - | 孙麓深 | 1244 | 2.99 |
| 2021-07-27 | 2025-03-10 | 侯杰 | 1322 | 3.99 |
| 2021-07-27 | 2023-08-08 | 马龙 | 742 | 1.72 |
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