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招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)
招商瑞盈9个月持有期混合A
(011791)
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累计净值：1.0742
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.0742 | 0.16% |
| 2025-04-28 | 1.0725 | -0.17% |
| 2025-04-25 | 1.0743 | 0.06% |
| 2025-04-24 | 1.0737 | -0.20% |
| 2025-04-23 | 1.0759 | -0.32% |
| 2025-04-22 | 1.0793 | 0.15% |
| 2025-04-21 | 1.0777 | 0.31% |
| 2025-04-18 | 1.0744 | -0.09% |
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基金全称
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招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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孙麓深 刘禛君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.61亿元
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份额规模
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1.5160亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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0.92%
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最近三月
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1.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.22%
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最近两年
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5.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 162,878.00 | 2,350,329.54 | 1.42 |
| 000975 | 山金国际 | 108,700.00 | 2,087,040.00 | 1.26 |
| 01818 | 招金矿业 | 144,000.00 | 2,057,098.81 | 1.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 105,700.00 | 1,915,284.00 | 1.15 |
| 600547 | 山东黄金 | 48,100.00 | 1,292,928.00 | 0.78 |
| 000651 | 格力电器 | 28,000.00 | 1,272,880.00 | 0.77 |
| 01787 | 山东黄金 | 53,000.00 | 904,834.82 | 0.55 |
| 002311 | 海大集团 | 15,300.00 | 764,235.00 | 0.46 |
| 603129 | 春风动力 | 4,000.00 | 748,520.00 | 0.45 |
| 300818 | 耐普矿机 | 32,500.00 | 740,675.00 | 0.45 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 39,800.00 | 678,988.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,573,910.40 | 5.77 | 59.88 |
| 采矿业 | 5,803,632.00 | 3.50 | 36.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 334,776.00 | 0.20 | 2.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 275,441.00 | 0.17 | 1.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.25 | 98.25 | 7.02 | 165,991,213.24 |
| 2024-12-31 | 8.45 | 92.40 | 0.87 | 187,987,058.39 |
| 2024-09-30 | 22.45 | 86.29 | 18.66 | 245,628,810.81 |
| 2024-06-30 | 7.11 | 109.40 | 0.89 | 261,751,439.93 |
| 2024-03-31 | 12.70 | 100.41 | 7.91 | 316,121,755.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 刘禛君 | 58 | 1.92 |
| 2022-02-24 | - | 孙麓深 | 1162 | 3.12 |
| 2021-07-27 | 2023-08-08 | 马龙 | 742 | 2.56 |
| 2021-07-27 | 2025-03-10 | 侯杰 | 1322 | 5.50 |
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