基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信创新驱动混合(011790) |
净值：
0.7720
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日增长率：
0.51%
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累计净值：0.7720 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688700 | 东威科技 | 1,895,168.00 | 74,764,377.60 | 6.06 |
| 002414 | 高德红外 | 6,602,980.00 | 67,680,545.00 | 5.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 132,740.00 | 60,889,278.23 | 4.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 168,120.00 | 42,403,226.40 | 3.43 |
| 00388 | 香港交易所 | 109,400.00 | 41,782,557.80 | 3.38 |
| 002371 | 北方华创 | 92,642.00 | 40,967,218.82 | 3.32 |
| 600415 | 小商品城 | 1,958,000.00 | 40,491,440.00 | 3.28 |
| 603986 | 兆易创新 | 309,815.00 | 39,200,891.95 | 3.18 |
| 00981 | 中芯国际 | 873,600.00 | 35,611,574.54 | 2.88 |
| 600487 | 亨通光电 | 2,124,334.00 | 32,502,310.20 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 578,564,645.16 | 46.86 | 83.31 |
| 租赁和商务服务业 | 58,232,520.00 | 4.72 | 8.39 |
| 采矿业 | 24,284,050.50 | 1.97 | 3.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,205,395.00 | 1.31 | 2.33 |
| 金融业 | 13,013,040.00 | 1.05 | 1.87 |
| 批发和零售业 | 4,133,552.00 | 0.33 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.60 | - | 13.31 | 1,234,612,465.52 |
| 2025-03-31 | 82.86 | - | 14.12 | 1,312,380,442.95 |
| 2024-12-31 | 92.36 | - | 9.15 | 1,245,670,460.67 |
| 2024-09-30 | 92.85 | - | 9.27 | 1,283,690,674.27 |
| 2024-06-30 | 91.15 | - | 10.30 | 1,234,041,702.33 |
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