工银聚益混合C
(011789)
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累计净值：1.0035
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.0035 | 0.08% |
| 2025-07-18 | 1.0027 | 0.15% |
| 2025-07-17 | 1.0012 | 0.13% |
| 2025-07-16 | 0.9999 | -0.04% |
| 2025-07-15 | 1.0003 | 0.05% |
| 2025-07-14 | 0.9998 | 0.07% |
| 2025-07-11 | 0.9991 | 0.04% |
| 2025-07-10 | 0.9987 | -0.03% |
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基金全称
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工银瑞信聚益混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李敏 陈鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0292亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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1.61%
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最近三月
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2.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.91%
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最近两年
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6.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 17,000.00 | 781,150.00 | 1.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 706,216.00 | 1.21 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,300.00 | 638,370.00 | 1.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 550,452.00 | 0.94 |
| 600900 | 长江电力 | 15,500.00 | 467,170.00 | 0.80 |
| 601668 | 中国建筑 | 80,200.00 | 462,754.00 | 0.79 |
| 688037 | 芯源微 | 3,900.00 | 418,080.00 | 0.72 |
| 002371 | 北方华创 | 900.00 | 397,989.00 | 0.68 |
| 000333 | 美的集团 | 5,400.00 | 389,880.00 | 0.67 |
| 600547 | 山东黄金 | 10,900.00 | 348,037.00 | 0.60 |
| 01787 | 山东黄金 | 3,250.00 | 80,762.50 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,221,064.90 | 12.39 | 57.09 |
| 金融业 | 1,255,547.00 | 2.15 | 9.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,007,062.00 | 1.73 | 7.96 |
| 建筑业 | 853,504.00 | 1.46 | 6.75 |
| 采矿业 | 681,582.00 | 1.17 | 5.39 |
| 批发和零售业 | 583,388.00 | 1.00 | 4.61 |
| 租赁和商务服务业 | 313,170.00 | 0.54 | 2.48 |
| 房地产业 | 270,993.00 | 0.47 | 2.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 262,980.00 | 0.45 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122,430.00 | 0.21 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 76,505.00 | 0.13 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 25.79 | 62.47 | 12.19 | 58,263,261.84 |
| 2025-03-31 | 25.58 | 39.48 | 5.57 | 57,261,483.59 |
| 2024-12-31 | 25.20 | 49.27 | 25.56 | 56,547,641.31 |
| 2024-09-30 | 25.89 | 65.16 | 6.87 | 50,572,043.73 |
| 2024-06-30 | 23.53 | 77.94 | 4.07 | 52,142,405.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-02 | - | 陈鑫 | 477 | 7.83 |
| 2022-01-17 | - | 李敏 | 1283 | 2.68 |
| 2021-09-24 | 2022-01-20 | 朱晨杰 | 118 | -3.91 |
| 2021-09-13 | 2023-03-29 | 郭雪松 | 562 | -3.77 |
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