工银聚安混合A
(011786)
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累计净值：1.1794
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1794 | -0.08% |
| 2025-04-29 | 1.1803 | 0.04% |
| 2025-04-28 | 1.1798 | -1.10% |
| 2025-04-25 | 1.1929 | -0.38% |
| 2025-04-24 | 1.1975 | 0.19% |
| 2025-04-23 | 1.1952 | -0.18% |
| 2025-04-22 | 1.1974 | 0.49% |
| 2025-04-21 | 1.1916 | -0.21% |
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基金全称
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工银瑞信聚安混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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黄诗原
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.10亿元
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份额规模
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0.9304亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.32%
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最近一月
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-0.47%
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最近三月
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3.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.53%
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最近两年
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20.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 830,700.00 | 15,052,284.00 | 8.63 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 196,912.00 | 10,158,690.08 | 5.83 |
| 000975 | 山金国际 | 519,600.00 | 9,976,320.00 | 5.72 |
| 02423 | 贝壳-W | 178,300.00 | 8,720,653.00 | 5.00 |
| 00688 | 中国海外发展 | 497,500.00 | 6,382,925.00 | 3.66 |
| 600048 | 保利发展 | 637,600.00 | 5,266,576.00 | 3.02 |
| 01030 | 新城发展 | 1,868,000.00 | 3,474,480.00 | 1.99 |
| 00123 | 越秀地产 | 601,000.00 | 2,932,880.00 | 1.68 |
| 601155 | 新城控股 | 215,700.00 | 2,696,250.00 | 1.55 |
| 03900 | 绿城中国 | 245,500.00 | 2,491,825.00 | 1.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 25,153,484.00 | 14.42 | 72.91 |
| 房地产业 | 7,963,359.00 | 4.57 | 23.08 |
| 租赁和商务服务业 | 1,202,920.00 | 0.69 | 3.49 |
| 制造业 | 174,944.00 | 0.10 | 0.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,580.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 39.38 | 27.21 | 4.32 | 174,384,164.66 |
| 2024-12-31 | 39.80 | 93.13 | 3.21 | 123,652,013.59 |
| 2024-09-30 | 41.80 | 58.31 | 21.40 | 60,625,679.83 |
| 2024-06-30 | 39.31 | 58.81 | 4.82 | 57,911,857.94 |
| 2024-03-31 | 39.94 | 90.92 | 5.11 | 59,046,888.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-03 | - | 黄诗原 | 546 | 29.85 |
| 2022-01-17 | 2023-11-17 | 李敏 | 669 | -7.09 |
| 2021-08-13 | 2022-01-20 | 朱晨杰 | 160 | 0.32 |
| 2021-08-13 | 2023-11-10 | 夏雨 | 819 | -8.85 |
| 2021-08-10 | 2023-03-29 | 郭雪松 | 596 | -1.50 |
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