工银聚安混合A
(011786)
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累计净值：1.1995
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1995 | -0.42% |
| 2025-09-02 | 1.2046 | -0.36% |
| 2025-09-01 | 1.2089 | -0.45% |
| 2025-08-29 | 1.2144 | -0.51% |
| 2025-08-28 | 1.2206 | 0.00% |
| 2025-08-27 | 1.2206 | -0.77% |
| 2025-08-26 | 1.2301 | -0.26% |
| 2025-08-25 | 1.2333 | 0.84% |
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基金全称
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工银瑞信聚安混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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黄诗原
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.10亿元
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份额规模
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0.9186亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.64%
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最近一月
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0.20%
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最近三月
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1.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.19%
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最近两年
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27.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601021 | 春秋航空 | 283,300.00 | 15,765,645.00 | 9.89 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,121,500.00 | 13,929,030.00 | 8.74 |
| 601155 | 新城控股 | 707,700.00 | 9,681,336.00 | 6.07 |
| 01030 | 新城发展 | 2,012,000.00 | 4,265,440.00 | 2.68 |
| 03900 | 绿城中国 | 432,500.00 | 3,728,150.00 | 2.34 |
| 603885 | 吉祥航空 | 267,100.00 | 3,597,837.00 | 2.26 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 962,000.00 | 3,530,540.00 | 2.21 |
| 00123 | 越秀地产 | 800,000.00 | 3,136,000.00 | 1.97 |
| 00753 | 中国国航 | 452,000.00 | 2,458,880.00 | 1.54 |
| 601336 | 新华保险 | 33,900.00 | 1,983,150.00 | 1.24 |
| 600029 | 南方航空 | 119,100.00 | 702,690.00 | 0.44 |
| 601111 | 中国国航 | 65,300.00 | 515,217.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,581,389.00 | 12.91 | 63.80 |
| 房地产业 | 9,681,823.00 | 6.07 | 30.01 |
| 金融业 | 1,983,150.00 | 1.24 | 6.15 |
| 采矿业 | 6,542.00 | - | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,775.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 39.73 | 28.09 | 2.98 | 159,439,606.90 |
| 2025-03-31 | 39.38 | 27.21 | 4.32 | 174,384,164.66 |
| 2024-12-31 | 39.80 | 93.13 | 3.21 | 123,652,013.59 |
| 2024-09-30 | 41.80 | 58.31 | 21.40 | 60,625,679.83 |
| 2024-06-30 | 39.31 | 58.81 | 4.82 | 57,911,857.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-03 | - | 黄诗原 | 672 | 32.06 |
| 2022-01-17 | 2023-11-17 | 李敏 | 669 | -7.09 |
| 2021-08-13 | 2022-01-20 | 朱晨杰 | 160 | 0.32 |
| 2021-08-13 | 2023-11-10 | 夏雨 | 819 | -8.85 |
| 2021-08-10 | 2023-03-29 | 郭雪松 | 596 | -1.50 |
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