基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德睿源三年持有期混合(011783) |
净值：
0.6217
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日增长率：
0.16%
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累计净值：0.6217 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 499,995.00 | 229,322,706.75 | 5.34 |
| 03690 | 美团-W | 1,169,160.00 | 168,101,824.80 | 3.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 617,214.00 | 156,118,109.16 | 3.64 |
| 002142 | 宁波银行 | 5,465,054.00 | 141,107,694.28 | 3.29 |
| 000333 | 美的集团 | 1,786,900.00 | 140,271,650.00 | 3.27 |
| 600309 | 万华化学 | 2,062,520.00 | 138,621,969.20 | 3.23 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 575,731.00 | 134,721,054.00 | 3.14 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,062,400.00 | 125,490,688.00 | 2.92 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,372,352.00 | 109,156,878.08 | 2.54 |
| 02333 | 长城汽车 | 8,646,000.00 | 108,507,300.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,125,878,132.64 | 49.53 | 86.97 |
| 金融业 | 141,107,694.28 | 3.29 | 5.77 |
| 采矿业 | 82,965,018.00 | 1.93 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,686,349.00 | 1.60 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,933,347.72 | 0.53 | 0.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,616,977.52 | 0.04 | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 499,790.00 | 0.01 | 0.02 |
| 租赁和商务服务业 | 365,010.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 268,687.94 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,730.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.35 | 17.31 | 6.65 | 4,291,805,297.82 |
| 2024-12-31 | 72.59 | 17.08 | 2.98 | 4,343,042,003.43 |
| 2024-09-30 | 89.36 | 5.44 | 3.79 | 4,819,387,337.95 |
| 2024-06-30 | 85.65 | 6.63 | 3.97 | 4,795,654,397.29 |
| 2024-03-31 | 86.80 | 6.72 | 2.48 | 5,288,545,276.59 |
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