基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德睿源三年持有期混合(011783) |
净值：
0.7108
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：0.7108 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 421,495.00 | 193,343,971.45 | 4.99 |
| 03690 | 美团-W | 1,171,060.00 | 133,817,026.20 | 3.46 |
| 002142 | 宁波银行 | 4,580,554.00 | 125,323,957.44 | 3.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 492,294.00 | 124,166,392.68 | 3.21 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,701,652.00 | 122,518,944.00 | 3.16 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 520,031.00 | 116,876,967.25 | 3.02 |
| 600309 | 万华化学 | 2,062,520.00 | 111,912,335.20 | 2.89 |
| 000333 | 美的集团 | 1,480,800.00 | 106,913,760.00 | 2.76 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,065,000.00 | 106,638,450.00 | 2.75 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,956,700.00 | 98,047,026.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,825,685,111.64 | 47.14 | 85.07 |
| 金融业 | 193,440,415.12 | 4.99 | 9.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74,405,506.00 | 1.92 | 3.47 |
| 采矿业 | 41,634,302.00 | 1.08 | 1.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,969,297.00 | 0.21 | 0.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,388,998.00 | 0.04 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 696,743.78 | 0.02 | 0.03 |
| 租赁和商务服务业 | 416,110.00 | 0.01 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 315,140.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 225,136.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.37 | 18.23 | 1.27 | 3,872,709,790.06 |
| 2025-03-31 | 76.35 | 17.31 | 6.65 | 4,291,805,297.82 |
| 2024-12-31 | 72.59 | 17.08 | 2.98 | 4,343,042,003.43 |
| 2024-09-30 | 89.36 | 5.44 | 3.79 | 4,819,387,337.95 |
| 2024-06-30 | 85.65 | 6.63 | 3.97 | 4,795,654,397.29 |
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