基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德慧享混合C(011782) |
净值：
0.9913
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.9913 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600039 | 四川路桥 | 57,000.00 | 564,300.00 | 0.46 |
| 600900 | 长江电力 | 16,100.00 | 485,254.00 | 0.40 |
| 300452 | 山河药辅 | 37,100.00 | 455,217.00 | 0.37 |
| 600887 | 伊利股份 | 15,900.00 | 443,292.00 | 0.36 |
| 603345 | 安井食品 | 5,200.00 | 418,184.00 | 0.34 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 25,800.00 | 411,252.00 | 0.34 |
| 603195 | 公牛集团 | 8,200.00 | 395,650.00 | 0.32 |
| 600585 | 海螺水泥 | 13,401.00 | 287,719.47 | 0.23 |
| 600057 | 厦门象屿 | 38,700.00 | 272,061.00 | 0.22 |
| 603706 | 东方环宇 | 12,500.00 | 269,250.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,939,624.44 | 8.92 | 44.41 |
| 采矿业 | 3,270,998.00 | 2.67 | 13.28 |
| 金融业 | 2,255,388.50 | 1.84 | 9.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,991,896.60 | 1.62 | 8.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,473,081.80 | 1.20 | 5.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,186,806.00 | 0.97 | 4.82 |
| 建筑业 | 1,180,177.00 | 0.96 | 4.79 |
| 批发和零售业 | 746,535.00 | 0.61 | 3.03 |
| 租赁和商务服务业 | 705,365.00 | 0.58 | 2.86 |
| 房地产业 | 461,888.00 | 0.38 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 195,615.20 | 0.16 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 110,783.53 | 0.09 | 0.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,659.77 | 0.08 | 0.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,200.00 | 0.02 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.10 | 79.30 | 4.25 | 122,585,739.59 |
| 2025-03-31 | 15.53 | 52.65 | 2.65 | 85,547,111.99 |
| 2024-12-31 | 18.61 | 87.23 | 0.52 | 238,311,268.69 |
| 2024-09-30 | 17.73 | 98.48 | 0.42 | 228,379,697.38 |
| 2024-06-30 | 14.25 | 97.39 | 0.98 | 222,636,972.36 |
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