基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德慧享混合A(011781) |
净值：
0.9639
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.9639 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002830 | 名雕股份 | 25,900.00 | 323,491.00 | 0.14 |
| 688291 | 金橙子 | 15,550.00 | 298,871.00 | 0.13 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 22,200.00 | 288,600.00 | 0.12 |
| 600051 | 宁波联合 | 43,600.00 | 285,144.00 | 0.12 |
| 300886 | 华业香料 | 15,100.00 | 283,729.00 | 0.12 |
| 603182 | 嘉华股份 | 24,600.00 | 283,146.00 | 0.12 |
| 300823 | 建科智能 | 21,100.00 | 274,511.00 | 0.12 |
| 688638 | 誉辰智能 | 9,230.00 | 258,440.00 | 0.11 |
| 301027 | 华蓝集团 | 14,800.00 | 237,688.00 | 0.10 |
| 600398 | 海澜之家 | 30,700.00 | 230,250.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,213,527.96 | 12.26 | 65.88 |
| 采矿业 | 3,158,995.00 | 1.33 | 7.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,367,427.00 | 0.99 | 5.34 |
| 建筑业 | 2,025,609.00 | 0.85 | 4.57 |
| 批发和零售业 | 1,365,900.00 | 0.57 | 3.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,144,266.00 | 0.48 | 2.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,033,335.44 | 0.43 | 2.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,008,014.44 | 0.42 | 2.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 933,131.00 | 0.39 | 2.10 |
| 租赁和商务服务业 | 918,593.00 | 0.39 | 2.07 |
| 房地产业 | 528,609.00 | 0.22 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 505,460.00 | 0.21 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 140,420.00 | 0.06 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.61 | 87.23 | 0.52 | 238,311,268.69 |
| 2024-09-30 | 17.73 | 98.48 | 0.42 | 228,379,697.38 |
| 2024-06-30 | 14.25 | 97.39 | 0.98 | 222,636,972.36 |
| 2024-03-31 | 16.99 | 93.44 | 1.52 | 221,566,091.00 |
| 2023-12-31 | 25.16 | 88.44 | 0.56 | 230,229,204.82 |
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