基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳泰一年持有混合C(011780) |
净值：
1.1416
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1416 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 67,100.00 | 3,825,371.00 | 1.42 |
| 600900 | 长江电力 | 126,600.00 | 3,815,724.00 | 1.42 |
| 600036 | 招商银行 | 79,100.00 | 3,634,645.00 | 1.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,382,848.00 | 1.26 |
| 601988 | 中国银行 | 588,500.00 | 3,307,370.00 | 1.23 |
| 601398 | 工商银行 | 401,800.00 | 3,049,662.00 | 1.13 |
| 601658 | 邮储银行 | 503,400.00 | 2,753,598.00 | 1.02 |
| 601816 | 京沪高铁 | 419,200.00 | 2,410,400.00 | 0.90 |
| 601006 | 大秦铁路 | 327,400.00 | 2,160,840.00 | 0.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,300.00 | 1,932,549.72 | 0.72 |
| 03988 | 中国银行 | 67,000.00 | 278,618.96 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,745,275.00 | 4.74 | 36.33 |
| 制造业 | 12,229,147.00 | 4.55 | 34.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,083,220.00 | 1.89 | 14.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,024,404.00 | 1.87 | 14.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.24 | 119.87 | 1.36 | 269,055,583.30 |
| 2025-03-31 | 18.69 | 114.46 | 0.67 | 240,189,600.44 |
| 2024-12-31 | 20.99 | 106.35 | 0.83 | 235,155,873.39 |
| 2024-09-30 | 20.82 | 104.40 | 0.63 | 243,561,133.33 |
| 2024-06-30 | 28.57 | 90.27 | 1.04 | 237,685,752.34 |
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