基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳泰一年持有混合C(011780) |
净值：
1.1264
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.1264 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 171,000.00 | 4,755,510.00 | 1.98 |
| 600036 | 招商银行 | 108,300.00 | 4,688,307.00 | 1.95 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 78,800.00 | 4,615,316.00 | 1.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,746,400.00 | 1.56 |
| 601988 | 中国银行 | 588,500.00 | 3,295,600.00 | 1.37 |
| 601398 | 工商银行 | 455,500.00 | 3,138,395.00 | 1.31 |
| 601816 | 京沪高铁 | 542,000.00 | 3,018,940.00 | 1.26 |
| 601658 | 邮储银行 | 577,500.00 | 3,008,775.00 | 1.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,300.00 | 2,279,759.23 | 0.95 |
| 601006 | 大秦铁路 | 327,400.00 | 2,141,196.00 | 0.89 |
| 03988 | 中国银行 | 67,000.00 | 289,980.87 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,369,841.80 | 5.98 | 34.84 |
| 金融业 | 14,131,077.00 | 5.88 | 34.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,212,940.00 | 2.59 | 15.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,638,260.00 | 2.35 | 13.67 |
| 建筑业 | 893,148.00 | 0.37 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.69 | 114.46 | 0.67 | 240,189,600.44 |
| 2024-12-31 | 20.99 | 106.35 | 0.83 | 235,155,873.39 |
| 2024-09-30 | 20.82 | 104.40 | 0.63 | 243,561,133.33 |
| 2024-06-30 | 28.57 | 90.27 | 1.04 | 237,685,752.34 |
| 2024-03-31 | 28.79 | 94.52 | 0.99 | 231,235,485.32 |
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