基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳泰一年持有混合A(011779) |
净值：
1.1413
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1413 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 171,000.00 | 5,053,050.00 | 2.15 |
| 600900 | 长江电力 | 171,000.00 | 5,053,050.00 | 2.15 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 78,800.00 | 4,917,120.00 | 2.09 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 78,800.00 | 4,917,120.00 | 2.09 |
| 601816 | 京沪高铁 | 737,200.00 | 4,541,152.00 | 1.93 |
| 601816 | 京沪高铁 | 737,200.00 | 4,541,152.00 | 1.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 4,267,200.00 | 1.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 4,267,200.00 | 1.81 |
| 600036 | 招商银行 | 108,300.00 | 4,256,190.00 | 1.81 |
| 600036 | 招商银行 | 108,300.00 | 4,256,190.00 | 1.81 |
| 601658 | 邮储银行 | 577,500.00 | 3,280,200.00 | 1.39 |
| 601658 | 邮储银行 | 577,500.00 | 3,280,200.00 | 1.39 |
| 601988 | 中国银行 | 588,500.00 | 3,242,635.00 | 1.38 |
| 601988 | 中国银行 | 588,500.00 | 3,242,635.00 | 1.38 |
| 601398 | 工商银行 | 455,500.00 | 3,152,060.00 | 1.34 |
| 601398 | 工商银行 | 455,500.00 | 3,152,060.00 | 1.34 |
| 601006 | 大秦铁路 | 327,400.00 | 2,219,772.00 | 0.94 |
| 601006 | 大秦铁路 | 327,400.00 | 2,219,772.00 | 0.94 |
| 600690 | 海尔智家 | 70,200.00 | 1,998,594.00 | 0.85 |
| 600690 | 海尔智家 | 70,200.00 | 1,998,594.00 | 0.85 |
| 03988 | 中国银行 | 67,000.00 | 246,317.38 | 0.10 |
| 06690 | 海尔智家 | 8,000.00 | 203,728.80 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,083,782.53 | 7.26 | 36.67 |
| 金融业 | 13,931,085.00 | 5.92 | 29.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,809,348.00 | 3.32 | 16.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,731,670.00 | 2.86 | 14.45 |
| 建筑业 | 1,018,800.00 | 0.43 | 2.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 20.99 | 106.35 | 0.83 | 235,155,873.39 |
| 2024-09-30 | 20.82 | 104.40 | 0.63 | 243,561,133.33 |
| 2024-06-30 | 28.57 | 90.27 | 1.04 | 237,685,752.34 |
| 2024-03-31 | 28.79 | 94.52 | 0.99 | 231,235,485.32 |
| 2023-12-31 | 26.35 | 106.03 | 0.89 | 245,392,276.51 |
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