基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳健增长混合A(011777) |
净值：
0.9462
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：0.9462 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 39,100.00 | 55,112,232.00 | 6.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 119,700.00 | 54,907,688.75 | 6.47 |
| 00388 | 香港交易所 | 124,100.00 | 47,396,850.31 | 5.58 |
| 600036 | 招商银行 | 963,500.00 | 44,272,825.00 | 5.22 |
| 000858 | 五粮液 | 298,900.00 | 35,539,210.00 | 4.19 |
| 000333 | 美的集团 | 438,600.00 | 31,666,920.00 | 3.73 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,664,870.00 | 26,871,001.80 | 3.17 |
| 03690 | 美团-W | 169,930.00 | 19,417,448.24 | 2.29 |
| 02328 | 中国财险 | 1,346,000.00 | 18,657,767.44 | 2.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 184,800.00 | 18,504,413.93 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,946,716.86 | 24.03 | 73.61 |
| 金融业 | 44,272,825.00 | 5.22 | 15.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,548,373.00 | 1.95 | 5.97 |
| 批发和零售业 | 12,286,737.00 | 1.45 | 4.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 55.79 | 43.72 | 0.85 | 848,852,794.04 |
| 2025-03-31 | 55.76 | 41.70 | 2.71 | 886,764,919.89 |
| 2024-12-31 | 53.70 | 51.48 | 2.17 | 901,856,776.01 |
| 2024-09-30 | 55.69 | 49.59 | 1.84 | 967,706,193.80 |
| 2024-06-30 | 57.74 | 53.65 | 1.46 | 900,039,673.32 |
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