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格林鑫悦一年持有期混合A(011775)
格林鑫悦一年持有期混合A
(011775)
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累计净值：0.9044
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9044 | -0.06% |
| 2025-04-17 | 0.9049 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.9049 | -0.01% |
| 2025-04-15 | 0.9050 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 0.9052 | 0.29% |
| 2025-04-11 | 0.9026 | 0.38% |
| 2025-04-10 | 0.8992 | 0.85% |
| 2025-04-09 | 0.8916 | 0.20% |
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基金全称
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格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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格林基金
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基金经理
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李会忠 柳杨 王毕功
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.69亿元
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份额规模
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0.7485亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.08%
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最近三月
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-1.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.82%
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最近两年
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-2.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,300.00 | 2,473,800.00 | 2.15 |
| 002027 | 分众传媒 | 350,000.00 | 2,460,500.00 | 2.14 |
| 600941 | 中国移动 | 19,000.00 | 2,245,040.00 | 1.95 |
| 301004 | 嘉益股份 | 13,000.00 | 1,503,450.00 | 1.31 |
| 601985 | 中国核电 | 120,000.00 | 1,251,600.00 | 1.09 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 3,200.00 | 1,191,456.00 | 1.03 |
| 688188 | 柏楚电子 | 6,000.00 | 1,165,500.00 | 1.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,700.00 | 1,118,600.00 | 0.97 |
| 601038 | 一拖股份 | 70,000.00 | 1,034,600.00 | 0.90 |
| 688050 | 爱博医疗 | 9,000.00 | 819,270.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,576,922.00 | 15.26 | 61.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,175,700.00 | 4.49 | 17.97 |
| 租赁和商务服务业 | 2,460,500.00 | 2.14 | 8.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,842,600.00 | 1.60 | 6.40 |
| 采矿业 | 697,800.00 | 0.61 | 2.42 |
| 金融业 | 652,109.92 | 0.57 | 2.26 |
| 建筑业 | 180,800.00 | 0.16 | 0.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 171,500.00 | 0.15 | 0.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 47,200.00 | 0.04 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 25.01 | 72.28 | 26.43 | 115,169,927.06 |
| 2024-09-30 | 39.84 | 32.96 | 10.86 | 120,828,693.95 |
| 2024-06-30 | 37.12 | 57.81 | 5.42 | 122,207,294.12 |
| 2024-03-31 | 39.41 | 86.62 | 4.43 | 133,490,604.30 |
| 2023-12-31 | 37.46 | 35.30 | 1.96 | 137,613,374.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-12 | - | 王毕功 | 159 | -0.15 |
| 2021-06-17 | - | 柳杨 | 1403 | -9.51 |
| 2021-06-09 | - | 李会忠 | 1411 | -9.56 |
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