基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保璟珹6个月持有混合C(011774) |
净值：
1.0350
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0350 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600312 | 平高电气 | 29,000.00 | 556,800.00 | 1.23 |
| 603063 | 禾望电气 | 26,200.00 | 522,952.00 | 1.16 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 5,900.00 | 477,428.00 | 1.06 |
| 601126 | 四方股份 | 26,900.00 | 456,224.00 | 1.01 |
| 003000 | 劲仔食品 | 33,300.00 | 456,210.00 | 1.01 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,708.00 | 445,470.96 | 0.98 |
| 600104 | 上汽集团 | 20,000.00 | 415,200.00 | 0.92 |
| 300783 | 三只松鼠 | 11,200.00 | 412,944.00 | 0.91 |
| 002837 | 英维克 | 10,000.00 | 404,000.00 | 0.89 |
| 002335 | 科华数据 | 10,600.00 | 306,552.00 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.85 | 57.41 | 10.25 | 45,229,832.50 |
| 2024-09-30 | 29.79 | 43.05 | 12.25 | 55,054,217.37 |
| 2024-06-30 | 15.04 | 40.11 | 16.07 | 56,770,856.41 |
| 2024-03-31 | 11.17 | 92.88 | 2.14 | 58,600,666.07 |
| 2023-12-31 | 11.66 | 86.15 | 6.42 | 59,793,933.37 |
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