基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保璟珹6个月持有混合C(011774) |
净值：
1.1359
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.1359 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603063 | 禾望电气 | 17,000.00 | 575,620.00 | 2.30 |
| 002487 | 大金重工 | 16,300.00 | 536,270.00 | 2.15 |
| 301251 | 威尔高 | 12,800.00 | 501,888.00 | 2.01 |
| 603256 | 宏和科技 | 27,400.00 | 406,068.00 | 1.63 |
| 002080 | 中材科技 | 19,100.00 | 372,450.00 | 1.49 |
| 002364 | 中恒电气 | 21,700.00 | 332,878.00 | 1.33 |
| 600563 | 法拉电子 | 3,000.00 | 327,270.00 | 1.31 |
| 001389 | 广合科技 | 4,600.00 | 270,342.00 | 1.08 |
| 000811 | 冰轮环境 | 27,000.00 | 264,600.00 | 1.06 |
| 300870 | 欧陆通 | 2,000.00 | 253,000.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,068,446.28 | 20.29 | 97.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129,200.00 | 0.52 | 2.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.80 | 67.07 | 9.75 | 24,984,460.75 |
| 2025-03-31 | 9.80 | 66.62 | 5.87 | 38,749,342.56 |
| 2024-12-31 | 9.85 | 57.41 | 10.25 | 45,229,832.50 |
| 2024-09-30 | 29.79 | 43.05 | 12.25 | 55,054,217.37 |
| 2024-06-30 | 15.04 | 40.11 | 16.07 | 56,770,856.41 |
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