基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国精诚回报12个月持有期混合A(011769) |
净值：
1.0632
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.0632 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600595 | 中孚实业 | 2,009,000.00 | 8,799,420.00 | 1.59 |
| 601069 | 西部黄金 | 422,500.00 | 8,597,875.00 | 1.55 |
| 000807 | 云铝股份 | 537,300.00 | 8,586,054.00 | 1.55 |
| 600761 | 安徽合力 | 465,500.00 | 8,257,970.00 | 1.49 |
| 600031 | 三一重工 | 455,000.00 | 8,167,250.00 | 1.47 |
| 01415 | 高伟电子 | 279,000.00 | 6,933,150.00 | 1.25 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 91,700.00 | 5,799,108.00 | 1.04 |
| 600489 | 中金黄金 | 368,800.00 | 5,395,544.00 | 0.97 |
| 000725 | 京东方A | 1,345,300.00 | 5,367,747.00 | 0.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 152,700.00 | 5,297,163.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,335,722.49 | 15.74 | 66.65 |
| 采矿业 | 25,507,971.00 | 4.60 | 19.47 |
| 金融业 | 9,836,207.00 | 1.77 | 7.51 |
| 教育 | 3,380,700.00 | 0.61 | 2.58 |
| 房地产业 | 3,311,056.00 | 0.60 | 2.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,666,290.00 | 0.30 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 29.72 | 71.27 | 1.98 | 555,001,253.87 |
| 2025-03-31 | 30.06 | 67.20 | 0.81 | 586,314,019.15 |
| 2024-12-31 | 27.26 | 72.25 | 2.34 | 667,571,584.72 |
| 2024-09-30 | 32.66 | 60.51 | 4.14 | 817,974,686.74 |
| 2024-06-30 | 31.31 | 63.59 | 6.45 | 864,179,940.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 朱梦娜 | 394 | 7.80 |
| 2021-04-30 | - | 徐斌 | 1589 | 6.99 |
| 2021-04-30 | 2024-08-07 | 张士扬 | 1195 | -0.75 |
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