基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国精诚回报12个月持有期混合A(011769) |
净值：
0.9928
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.9928 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 1,515,700.00 | 11,928,559.00 | 1.79 |
| 000933 | 神火股份 | 615,800.00 | 10,407,020.00 | 1.56 |
| 603227 | 雪峰科技 | 1,037,900.00 | 9,019,351.00 | 1.35 |
| 000807 | 云铝股份 | 600,700.00 | 8,127,471.00 | 1.22 |
| 03690 | 美团-W | 54,300.00 | 7,628,064.00 | 1.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 152,200.00 | 6,203,672.00 | 0.93 |
| 301291 | 明阳电气 | 140,200.00 | 6,157,584.00 | 0.92 |
| 000425 | 徐工机械 | 759,800.00 | 6,025,214.00 | 0.90 |
| 600028 | 中国石化 | 900,800.00 | 6,017,344.00 | 0.90 |
| 000528 | 柳工 | 498,300.00 | 6,009,498.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,268,152.19 | 18.91 | 86.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,246,701.00 | 1.98 | 9.10 |
| 采矿业 | 6,017,344.00 | 0.90 | 4.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,392.64 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 27.26 | 72.25 | 2.34 | 667,571,584.72 |
| 2024-09-30 | 32.66 | 60.51 | 4.14 | 817,974,686.74 |
| 2024-06-30 | 31.31 | 63.59 | 6.45 | 864,179,940.33 |
| 2024-03-31 | 30.64 | 61.83 | 7.58 | 1,215,290,807.34 |
| 2023-12-31 | 25.72 | 89.85 | 14.95 | 1,476,677,044.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 朱梦娜 | 257 | 0.03 |
| 2021-04-30 | - | 徐斌 | 1452 | -0.72 |
| 2021-04-30 | 2024-08-07 | 张士扬 | 1195 | -0.75 |
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