基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银高端制造混合C(011766) |
净值：
0.7168
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日增长率：
1.67%
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累计净值：0.7168 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,000.00 | 2,774,420.00 | 5.44 |
| 002993 | 奥海科技 | 42,900.00 | 1,779,063.00 | 3.49 |
| 603799 | 华友钴业 | 41,600.00 | 1,540,032.00 | 3.02 |
| 688612 | 威迈斯 | 55,830.00 | 1,492,894.20 | 2.93 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 110,700.00 | 1,452,384.00 | 2.85 |
| 002539 | 云图控股 | 140,600.00 | 1,318,828.00 | 2.58 |
| 601100 | 恒立液压 | 17,700.00 | 1,274,400.00 | 2.50 |
| 600885 | 宏发股份 | 57,100.00 | 1,273,901.00 | 2.50 |
| 600486 | 扬农化工 | 21,500.00 | 1,247,000.00 | 2.44 |
| 605183 | 确成股份 | 67,600.00 | 1,183,000.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,411,148.05 | 75.26 | 93.52 |
| 采矿业 | 853,302.00 | 1.67 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 734,209.00 | 1.44 | 1.79 |
| 建筑业 | 554,730.00 | 1.09 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 261,268.00 | 0.51 | 0.64 |
| 金融业 | 258,742.00 | 0.51 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.48 | - | 19.93 | 51,037,262.17 |
| 2025-03-31 | 93.56 | - | 6.78 | 57,005,238.83 |
| 2024-12-31 | 91.25 | - | 9.10 | 56,365,607.08 |
| 2024-09-30 | 93.56 | - | 6.70 | 61,703,329.05 |
| 2024-06-30 | 93.53 | - | 6.72 | 60,029,328.84 |
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