基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鑫瑞混合A(011761) |
净值：
1.0586
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0586 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 12,600.00 | 786,240.00 | 0.31 |
| 601988 | 中国银行 | 94,600.00 | 521,246.00 | 0.21 |
| 601825 | 沪农商行 | 60,300.00 | 513,153.00 | 0.20 |
| 601088 | 中国神华 | 11,200.00 | 486,976.00 | 0.19 |
| 601009 | 南京银行 | 43,600.00 | 464,340.00 | 0.18 |
| 000651 | 格力电器 | 7,000.00 | 318,150.00 | 0.13 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 22,500.00 | 272,025.00 | 0.11 |
| 601288 | 农业银行 | 48,100.00 | 256,854.00 | 0.10 |
| 600938 | 中国海油 | 8,500.00 | 250,835.00 | 0.10 |
| 600298 | 安琪酵母 | 6,900.00 | 248,745.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,700,675.00 | 1.07 | 52.00 |
| 金融业 | 1,755,593.00 | 0.69 | 33.80 |
| 采矿业 | 737,811.00 | 0.29 | 14.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 2.05 | 93.76 | 7.44 | 252,824,194.54 |
| 2024-09-30 | 5.38 | 110.28 | 1.57 | 235,731,136.48 |
| 2024-06-30 | 4.48 | 129.44 | 3.69 | 298,801,407.47 |
| 2024-03-31 | 1.32 | 88.87 | 2.39 | 237,532,922.94 |
| 2023-12-31 | 2.00 | 81.32 | 2.14 | 203,929,325.02 |
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