首页 > 基金> 平安鑫盛混合发起式A(011759)

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平安鑫盛混合发起式A

(011759)

净值：

1.1270

日增长率：

-1.80%

累计净值：1.1270

2025-09-04

净值走势

平安鑫盛混合发起式A(011759)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.1270	-1.80%
2025-09-03	1.1476	-1.39%
2025-09-02	1.1638	-0.78%
2025-09-01	1.1730	0.08%
2025-08-29	1.1721	-0.52%
2025-08-28	1.1782	1.47%
2025-08-27	1.1611	-1.17%
2025-08-26	1.1748	-0.66%

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基金情况

基金全称	平安鑫盛混合型发起式证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	丁琳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1000亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.16%
最近一月	6.11%
最近三月	13.50%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安鑫盛混合发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-13	-	丁琳	115	14.76

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基金公告

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