首页 > 基金> 平安鑫盛混合发起式A(011759)

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平安鑫盛混合发起式A

(011759)

净值：

1.0579

日增长率：

0.60%

累计净值：1.0579

2025-07-04

净值走势

平安鑫盛混合发起式A(011759)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0579	0.60%
2025-07-03	1.0516	0.05%
2025-07-02	1.0511	-0.10%
2025-07-01	1.0522	0.34%
2025-06-30	1.0486	-0.26%
2025-06-27	1.0513	-1.14%
2025-06-26	1.0634	-0.10%
2025-06-25	1.0645	1.37%

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基金情况

基金全称	平安鑫盛混合型发起式证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	丁琳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1000亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.63%
最近一月	4.29%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安鑫盛混合发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-13	-	丁琳	55	5.79

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基金公告

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