基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发竞争优势混合C(011755) |
净值：
3.2043
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日增长率：
1.15%
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累计净值：3.2043 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,700.00 | 41,862,744.00 | 8.24 |
| 688266 | 泽璟制药 | 378,352.00 | 40,676,623.52 | 8.01 |
| 002422 | 科伦药业 | 878,500.00 | 31,555,720.00 | 6.21 |
| 688506 | 百利天恒 | 102,889.00 | 30,467,490.68 | 6.00 |
| 600900 | 长江电力 | 718,900.00 | 21,667,646.00 | 4.27 |
| 000858 | 五粮液 | 159,468.00 | 18,960,745.20 | 3.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 879,000.00 | 17,140,500.00 | 3.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 57,020.00 | 14,381,584.40 | 2.83 |
| 601939 | 建设银行 | 1,280,500.00 | 12,087,920.00 | 2.38 |
| 603259 | 药明康德 | 169,200.00 | 11,767,860.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 298,230,881.03 | 58.71 | 62.55 |
| 金融业 | 47,514,616.46 | 9.35 | 9.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,570,450.00 | 8.77 | 9.35 |
| 采矿业 | 24,957,092.00 | 4.91 | 5.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,940,225.00 | 3.93 | 4.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,194,786.18 | 3.58 | 3.82 |
| 房地产业 | 9,584,958.00 | 1.89 | 2.01 |
| 建筑业 | 8,539,569.00 | 1.68 | 1.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,241,596.00 | 1.03 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.86 | - | 6.63 | 507,981,675.57 |
| 2025-03-31 | 90.46 | - | 8.51 | 514,163,794.97 |
| 2024-12-31 | 90.25 | - | 8.75 | 518,523,973.63 |
| 2024-09-30 | 92.57 | - | 6.49 | 615,429,011.20 |
| 2024-06-30 | 83.74 | - | 18.16 | 575,542,278.44 |
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