基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬现金通利货币D(011754) |
每万份收益：
0.3468元
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7日年化率：
1.2490%
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2025-04-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 259918 | 25贴现国债18 | 518,138,964.64 | 3.39 |
| 112406292 | 24交通银行CD292 | 398,454,706.86 | 2.61 |
| 112503090 | 25农业银行CD090 | 298,772,237.93 | 1.95 |
| 112503097 | 25农业银行CD097 | 298,704,928.12 | 1.95 |
| 012580032 | 25中建一局SCP001(科创票据) | 200,647,371.02 | 1.31 |
| 112417163 | 24光大银行CD163 | 199,262,141.65 | 1.30 |
| 112406290 | 24交通银行CD290 | 199,230,122.67 | 1.30 |
| 112486461 | 24宁波银行CD135 | 199,163,968.80 | 1.30 |
| 112505138 | 25建设银行CD138 | 199,134,503.77 | 1.30 |
| 112594089 | 25厦门国际银行CD023 | 199,090,763.51 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 68.44 | 10.05 | 15,292,140,882.16 |
| 2024-12-31 | - | 57.36 | 16.99 | 17,065,320,864.29 |
| 2024-09-30 | - | 53.04 | 35.77 | 15,669,103,432.91 |
| 2024-06-30 | - | 66.91 | 40.58 | 12,138,398,338.65 |
| 2024-03-31 | - | 59.51 | 26.43 | 11,963,714,373.08 |
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