首页 > 基金> 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C(011753)

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广发核心优选六个月持有混合(FOF)C

(011753)

净值：

0.8074

日增长率：

-0.37%

累计净值：0.8074

2025-04-16

净值走势

广发核心优选六个月持有混合(FOF)C(011753)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	0.8074	-0.37%
2025-04-15	0.8104	-0.11%
2025-04-14	0.8113	0.36%
2025-04-11	0.8084	0.47%
2025-04-10	0.8046	1.50%
2025-04-09	0.7927	0.90%
2025-04-08	0.7856	0.67%
2025-04-07	0.7804	-5.79%

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基金情况

基金全称	广发核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	广发基金
基金经理	杨喆
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.60亿元	份额规模	3.1692亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.12%
最近一月	-5.00%
最近三月	-0.59%
最近六月	0.00%
最近一年	4.03%
最近两年	-13.66%

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基金要闻

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广发核心优选六个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	4.90	2.21	2,709,725,435.70
2024-09-30	-	4.64	1.97	2,848,997,032.82
2024-06-30	-	4.87	2.87	2,702,155,939.62
2024-03-31	-	5.37	3.57	2,855,690,864.19
2023-12-31	-	6.36	1.65	3,053,732,649.54

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-19	-	杨喆	1249	-20.19
2021-04-27	2021-11-19	陆靖昶	206	1.16

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基金公告

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