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博时恒兴一年定开混合A(011750)
博时恒兴一年定开混合A
(011750)
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累计净值：0.9584
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2023-05-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-05-22 | 0.9584 | 0.15% |
| 2023-05-19 | 0.9570 | -0.32% |
| 2023-05-18 | 0.9601 | 0.25% |
| 2023-05-17 | 0.9577 | 0.30% |
| 2023-05-16 | 0.9548 | -0.42% |
| 2023-05-15 | 0.9588 | 0.63% |
| 2023-05-12 | 0.9528 | -0.69% |
| 2023-05-11 | 0.9594 | -0.17% |
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基金全称
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博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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于冰 邓欣雨
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交易状态
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封闭期 封闭期
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.7215亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002929 | 润建股份 | 39,300.00 | 1,882,863.00 | 2.38 |
| 002929 | 润建股份 | 39,300.00 | 1,882,863.00 | 2.38 |
| 688091 | 上海谊众 | 15,989.00 | 1,414,067.16 | 1.79 |
| 688091 | 上海谊众 | 15,989.00 | 1,414,067.16 | 1.79 |
| 603081 | 大丰实业 | 77,700.00 | 1,272,726.00 | 1.61 |
| 603081 | 大丰实业 | 77,700.00 | 1,272,726.00 | 1.61 |
| 600079 | 人福医药 | 43,300.00 | 1,159,574.00 | 1.47 |
| 600079 | 人福医药 | 43,300.00 | 1,159,574.00 | 1.47 |
| 600129 | 太极集团 | 23,600.00 | 1,012,204.00 | 1.28 |
| 600129 | 太极集团 | 23,600.00 | 1,012,204.00 | 1.28 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 25,800.00 | 909,450.00 | 1.15 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 25,800.00 | 909,450.00 | 1.15 |
| 601728 | 中国电信 | 129,400.00 | 819,102.00 | 1.04 |
| 601728 | 中国电信 | 129,400.00 | 819,102.00 | 1.04 |
| 601728 | 中国电信 | 129,400.00 | 819,102.00 | 1.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,400.00 | 810,559.63 | 1.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,400.00 | 810,559.63 | 1.02 |
| 002056 | 横店东磁 | 38,500.00 | 791,560.00 | 1.00 |
| 002056 | 横店东磁 | 38,500.00 | 791,560.00 | 1.00 |
| 600941 | 中国移动 | 8,700.00 | 782,739.00 | 0.99 |
| 600941 | 中国移动 | 8,700.00 | 782,739.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,710,970.86 | 16.06 | 71.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,484,704.00 | 4.40 | 19.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 541,512.00 | 0.68 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 390,550.00 | 0.49 | 2.19 |
| 租赁和商务服务业 | 366,480.00 | 0.46 | 2.06 |
| 采矿业 | 299,838.00 | 0.38 | 1.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-03-31 | 24.14 | 69.38 | 6.39 | 79,123,430.47 |
| 2022-12-31 | 12.32 | 71.19 | 2.44 | 78,971,644.19 |
| 2022-09-30 | 12.16 | 84.70 | 3.36 | 79,218,583.06 |
| 2022-06-30 | 17.10 | 80.42 | 3.56 | 81,979,669.25 |
| 2022-03-31 | 10.16 | 93.53 | 1.51 | 231,923,660.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-09 | 2023-06-27 | 邓欣雨 | 1228 | -4.80 |
| 2021-09-14 | 2023-06-27 | 于冰 | 1314 | -5.51 |
| 2021-04-13 | 2021-12-09 | 王曦 | 240 | 0.67 |
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