基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞景气成长混合A(011748) |
净值：
0.7436
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日增长率：
0.88%
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累计净值：0.7436 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 255,600.00 | 7,126,128.00 | 4.97 |
| 601985 | 中国核电 | 553,300.00 | 5,156,756.00 | 3.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,700.00 | 4,716,514.00 | 3.29 |
| 000333 | 美的集团 | 60,900.00 | 4,396,980.00 | 3.07 |
| 603885 | 吉祥航空 | 309,900.00 | 4,174,353.00 | 2.91 |
| 300699 | 光威复材 | 123,200.00 | 3,901,744.00 | 2.72 |
| 002311 | 海大集团 | 65,800.00 | 3,855,222.00 | 2.69 |
| 002487 | 大金重工 | 115,000.00 | 3,783,500.00 | 2.64 |
| 601021 | 春秋航空 | 66,600.00 | 3,706,290.00 | 2.59 |
| 601118 | 海南橡胶 | 757,200.00 | 3,573,984.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,995,524.37 | 52.35 | 72.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,368,757.00 | 9.33 | 12.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,152,568.00 | 4.29 | 5.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,573,984.00 | 2.49 | 3.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,774,585.10 | 1.94 | 2.68 |
| 房地产业 | 2,617,875.00 | 1.83 | 2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,766.21 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.36 | - | 23.93 | 143,264,987.63 |
| 2025-03-31 | 78.22 | - | 21.84 | 141,734,205.78 |
| 2024-12-31 | 86.86 | - | 13.65 | 148,078,660.50 |
| 2024-09-30 | 92.04 | 2.33 | 6.46 | 156,487,037.85 |
| 2024-06-30 | 86.27 | - | 14.13 | 147,735,480.21 |
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