基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉浦一年持有混合A(011746) |
净值：
1.0362
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0362 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 74,700.00 | 5,863,950.00 | 1.86 |
| 600690 | 海尔智家 | 183,372.00 | 5,013,390.48 | 1.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,860.00 | 4,770,448.40 | 1.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,008.00 | 4,695,488.00 | 1.49 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 859,400.00 | 4,563,414.00 | 1.45 |
| 601825 | 沪农商行 | 542,900.00 | 4,527,786.00 | 1.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 84,500.00 | 3,455,205.00 | 1.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 173,200.00 | 3,138,384.00 | 1.00 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 132,454.00 | 2,184,166.46 | 0.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,700.00 | 1,696,992.09 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,191,718.75 | 20.38 | 71.87 |
| 金融业 | 10,160,064.00 | 3.23 | 11.37 |
| 采矿业 | 5,560,640.00 | 1.77 | 6.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,594,546.12 | 0.82 | 2.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,229,329.94 | 0.71 | 2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 1,477,710.00 | 0.47 | 1.65 |
| 批发和零售业 | 1,292,448.00 | 0.41 | 1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 970,117.44 | 0.31 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 836,150.00 | 0.27 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.16 | 97.52 | 1.31 | 314,989,363.76 |
| 2024-12-31 | 28.38 | 96.97 | 2.16 | 385,285,713.92 |
| 2024-09-30 | 26.63 | 97.63 | 0.94 | 586,422,101.41 |
| 2024-06-30 | 27.58 | 94.02 | 1.34 | 615,672,209.11 |
| 2024-03-31 | 26.38 | 83.82 | 0.96 | 694,335,677.16 |
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