基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉浦一年持有混合A(011746) |
净值：
1.0228
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0228 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 92,200.00 | 6,935,284.00 | 1.80 |
| 002142 | 宁波银行 | 270,118.00 | 6,566,568.58 | 1.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,760.00 | 6,320,160.00 | 1.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,908.00 | 5,955,792.00 | 1.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,908.00 | 5,955,792.00 | 1.55 |
| 600690 | 海尔智家 | 183,372.00 | 5,220,600.84 | 1.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 261,600.00 | 3,955,392.00 | 1.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 95,400.00 | 3,888,504.00 | 1.01 |
| 600741 | 华域汽车 | 126,364.00 | 2,225,270.04 | 0.58 |
| 300408 | 三环集团 | 54,500.00 | 2,098,795.00 | 0.54 |
| 600887 | 伊利股份 | 68,800.00 | 2,076,384.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,387,414.05 | 19.83 | 70.79 |
| 金融业 | 10,021,349.58 | 2.60 | 9.29 |
| 采矿业 | 8,179,099.00 | 2.12 | 7.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,761,589.92 | 0.98 | 3.49 |
| 租赁和商务服务业 | 2,357,183.00 | 0.61 | 2.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,029,150.37 | 0.53 | 1.88 |
| 建筑业 | 1,639,200.00 | 0.43 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 1,590,804.00 | 0.41 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,111,773.60 | 0.29 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 826,700.00 | 0.21 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 28.38 | 96.97 | 2.16 | 385,285,713.92 |
| 2024-09-30 | 26.63 | 97.63 | 0.94 | 586,422,101.41 |
| 2024-06-30 | 27.58 | 94.02 | 1.34 | 615,672,209.11 |
| 2024-03-31 | 26.38 | 83.82 | 0.96 | 694,335,677.16 |
| 2023-12-31 | 25.54 | 84.17 | 1.11 | 734,842,452.64 |
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