基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉浦一年持有混合A(011746) |
净值：
1.0787
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.0787 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 58,700.00 | 4,238,140.00 | 1.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,260.00 | 3,848,877.20 | 1.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,608.00 | 3,676,028.16 | 1.38 |
| 002142 | 宁波银行 | 106,000.00 | 2,900,160.00 | 1.09 |
| 600690 | 海尔智家 | 96,172.00 | 2,383,142.16 | 0.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,900.00 | 2,247,683.17 | 0.84 |
| 002179 | 中航光电 | 44,300.00 | 1,787,948.00 | 0.67 |
| 600030 | 中信证券 | 56,100.00 | 1,549,482.00 | 0.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,800.00 | 1,481,955.23 | 0.56 |
| 601319 | 中国人保 | 132,200.00 | 1,151,462.00 | 0.43 |
| 06030 | 中信证券 | 31,500.00 | 680,816.27 | 0.26 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 124,000.00 | 675,098.35 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,730,997.46 | 19.02 | 74.84 |
| 金融业 | 8,165,150.00 | 3.06 | 12.05 |
| 采矿业 | 2,843,870.00 | 1.07 | 4.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,200,015.84 | 0.82 | 3.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,508,675.00 | 0.57 | 2.23 |
| 租赁和商务服务业 | 1,366,560.00 | 0.51 | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 958,018.50 | 0.36 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 28.11 | 100.15 | 0.99 | 266,699,206.87 |
| 2025-03-31 | 29.16 | 97.52 | 1.31 | 314,989,363.76 |
| 2024-12-31 | 28.38 | 96.97 | 2.16 | 385,285,713.92 |
| 2024-09-30 | 26.63 | 97.63 | 0.94 | 586,422,101.41 |
| 2024-06-30 | 27.58 | 94.02 | 1.34 | 615,672,209.11 |
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